| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发聚优灵活配置混合… | 1.769 | 2.43% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1031 | 2.14% |
| 广发中证全指能源ET… | 1.0387 | 2.05% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5171 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81372000.71元 |
| 本期利润 | -108254483.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108552087.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0731元 |
| 期末基金资产净值 | 1376589279.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179335746.94元 |
| 本期利润 | -191804957.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29202720.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 923004444.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42302775.25元 |
| 本期利润 | -47574858.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165893847.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2019元 |
| 期末基金资产净值 | 987673832.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49431904.34元 |
| 本期利润 | -117522445.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137921147.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2669元 |
| 期末基金资产净值 | 654763345.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26671027.53元 |
| 本期利润 | -33937012.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171580464.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5026元 |
| 期末基金资产净值 | 512949042.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76003500.68元 |
| 本期利润 | 37437203.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132847922.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7681元 |
| 期末基金资产净值 | 305815599.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35959882.89元 |
| 本期利润 | 48538940.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77855718.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.545元 |
| 期末基金资产净值 | 264582189.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73099205.83元 |
| 本期利润 | 142050089.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67624600.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2931元 |
| 期末基金资产净值 | 367897078.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32736080.98元 |
| 本期利润 | 79529848.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28102791.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1214元 |
| 期末基金资产净值 | 306817968.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36911924.23元 |
| 本期利润 | 86354877.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9632218.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 288840703.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12019643.54元 |
| 本期利润 | 42178775.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44273243.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1394元 |
| 期末基金资产净值 | 273296708.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34062050.48元 |
| 本期利润 | -44007042.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78853435.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2726元 |
| 期末基金资产净值 | 210428900.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1102757.6元 |
| 本期利润 | -8043087.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12777412.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 127840510.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1092997.55元 |
| 本期利润 | -770817.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1407864.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 54263370.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.53% |
