招商稳阳定开灵活配置A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6447679.32 |
| 结算备付金 |
447619.05 |
| 存出保证金 |
7020.08 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
416298.22 |
| 应收利息 |
32141.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7350758.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67375.45 |
| 应付管理人报酬 |
16528.64 |
| 应付托管费 |
2066.06 |
| 应付销售服务费 |
355.66 |
| 应付税费 |
56.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291946.26 |
| 负债合计 |
378488.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6746225.38 |
| 所有者权益合计 |
6972270.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
7350758.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1582321.22 |
| 结算备付金 |
54574.17 |
| 存出保证金 |
55892.57 |
| 交易性金融资产 |
87570554.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87570554.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1986501.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95249843.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64324.42 |
| 应付托管费 |
8040.54 |
| 应付销售服务费 |
3722.43 |
| 应付税费 |
7353.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395000.0 |
| 负债合计 |
479551.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92964771.46 |
| 所有者权益合计 |
94770292.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
95249843.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17657329.12 |
| 结算备付金 |
30869.82 |
| 存出保证金 |
37504.04 |
| 交易性金融资产 |
83991735.9 |
| 股票投资 |
35626606.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48365129.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
767181.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102484620.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4954076.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64618.13 |
| 应付托管费 |
8077.26 |
| 应付销售服务费 |
3747.98 |
| 应付税费 |
6579.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253560.9 |
| 负债合计 |
5325584.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92964771.46 |
| 所有者权益合计 |
97159035.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
102484620.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11738955.67 |
| 结算备付金 |
467925.31 |
| 存出保证金 |
49654.57 |
| 交易性金融资产 |
326824145.9 |
| 股票投资 |
12268657.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314555488.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9251478.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348332160.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61999618.5 |
| 应付证券清算款 |
7812831.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188571.91 |
| 应付托管费 |
23571.5 |
| 应付销售服务费 |
20374.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
83724.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
70373254.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259365929.31 |
| 所有者权益合计 |
277958905.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
348332160.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1994366.97 |
| 结算备付金 |
107747.44 |
| 存出保证金 |
53033.11 |
| 交易性金融资产 |
309117696.64 |
| 股票投资 |
68607352.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240510344.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38273.69 |
| 应收利息 |
3104975.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314416092.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42274536.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176824.27 |
| 应付托管费 |
22103.03 |
| 应付销售服务费 |
19144.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25762.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118974.72 |
| 负债合计 |
42666741.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259365929.31 |
| 所有者权益合计 |
271749351.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
314416092.97 |
