招商稳阳定开灵活配置A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5030878.69元 |
| 本期利润 |
-3598833.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1109211.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
85997109.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
493226.0元 |
| 本期利润 |
-1451819.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3858626.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
88144123.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16429550.06元 |
| 本期利润 |
15537520.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15537520.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
229916408.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3817376.34元 |
| 本期利润 |
10303232.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3817376.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
224682120.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.81% |
