招商稳阳定开灵活配置C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-534150.32元 |
| 本期利润 |
-307952.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32389.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
8773182.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52642.21元 |
| 本期利润 |
-66222.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335637.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
9014911.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3240098.53元 |
| 本期利润 |
3055455.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3055455.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
48042496.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
720431.63元 |
| 本期利润 |
2080189.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
720431.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
47067231.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.62% |
