名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2242.29 | -- | -- | 1988.56 | 88.68% | -- | -- |
2023-06-30 | 1246.24 | -- | -- | 873.66 | 70.10% | -- | -- |
2022-12-31 | 1553.71 | -- | -- | 1921.59 | 123.68% | -- | -- |
2022-06-30 | 761.05 | -- | -- | 915.21 | 120.26% | -- | -- |
2021-12-31 | 2281.95 | -- | -- | 291.33 | 12.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 938.33 | -- | -- | -93.45 | -9.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 1864.82 | -- | -- | -62.28 | -3.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 1763.78 | -- | -- | 1308.80 | 74.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 3759.95 | -- | -- | 579.05 | 15.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 1803.86 | -- | -- | 190.27 | 10.55% | -- | -- |
2018-12-31 | 9401.88 | -- | -- | 462.21 | 4.92% | -- | -- |
2018-06-30 | 4875.65 | -- | -- | -134.86 | -2.77% | -- | -- |
2017-12-31 | 12397.80 | -- | -- | 399.13 | 3.22% | -- | -- |
2017-06-30 | 10071.99 | -- | -- | 45.60 | 0.45% | -- | -- |