| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 157.74 | -31.05 | -19.69% | 98.61 | 62.51% | 19.77 | 12.54% |
| 2023-06-30 | 225.29 | 37.76 | 16.76% | 63.82 | 28.33% | 9.72 | 4.31% |
| 2022-12-31 | -4428.50 | -3932.08 | 88.79% | 657.14 | -14.84% | 184.94 | -4.18% |
| 2022-06-30 | -3658.40 | -3080.97 | 84.22% | 553.95 | -15.14% | 114.05 | -3.12% |
| 2021-12-31 | 5763.65 | 1908.66 | 33.12% | 772.63 | 13.41% | 420.04 | 7.29% |
| 2021-06-30 | 3656.95 | 1347.75 | 36.85% | -188.67 | -5.16% | 184.99 | 5.06% |
| 2020-12-31 | 5491.39 | 3959.61 | 72.11% | -129.13 | -2.35% | 298.15 | 5.43% |
| 2020-06-30 | 1147.15 | 1091.58 | 95.16% | -36.13 | -3.15% | 87.87 | 7.66% |
| 2019-12-31 | 2523.58 | 816.76 | 32.37% | 10.78 | 0.43% | 99.81 | 3.95% |
| 2019-06-30 | 1097.81 | 383.75 | 34.96% | 83.22 | 7.58% | 57.55 | 5.24% |
| 2018-12-31 | 746.79 | 840.03 | 112.49% | 93.42 | 12.51% | 18.89 | 2.53% |
| 2018-06-30 | 310.68 | 878.41 | 282.74% | -8.04 | -2.59% | 18.89 | 6.08% |
| 2017-12-31 | 2651.33 | 322.97 | 12.18% | 69.61 | 2.63% | 206.01 | 7.77% |
| 2017-06-30 | 1250.88 | -15.98 | -1.28% | 3.61 | 0.29% | 75.51 | 6.04% |
