招商招顺纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2566746.64 |
| 存出保证金 |
1262.43 |
| 交易性金融资产 |
2010976780.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2010976780.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2017893477.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373279288.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
416933.72 |
| 应付托管费 |
138977.9 |
| 应付销售服务费 |
9.06 |
| 应付税费 |
115161.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185805.27 |
| 负债合计 |
374136176.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500227181.02 |
| 所有者权益合计 |
1643757301.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2017893477.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4512038.53 |
| 结算备付金 |
2960995.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1993645532.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1993645532.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2001118575.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320094878.71 |
| 应付证券清算款 |
29819.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
413731.03 |
| 应付托管费 |
137910.34 |
| 应付销售服务费 |
13.06 |
| 应付税费 |
86708.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96076.42 |
| 负债合计 |
320859137.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500130839.38 |
| 所有者权益合计 |
1680259438.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001118575.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4676354.85 |
| 结算备付金 |
900801.68 |
| 存出保证金 |
5279.01 |
| 交易性金融资产 |
1725926584.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1725926584.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1731509019.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88042517.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
417324.25 |
| 应付托管费 |
139108.08 |
| 应付销售服务费 |
10.53 |
| 应付税费 |
100961.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195747.0 |
| 负债合计 |
88895668.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500106528.0 |
| 所有者权益合计 |
1642613350.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1731509019.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5521231.14 |
| 结算备付金 |
52682.15 |
| 存出保证金 |
7100.93 |
| 交易性金融资产 |
2168250013.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2168250013.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2173831027.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
543157666.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401555.2 |
| 应付托管费 |
133851.73 |
| 应付销售服务费 |
45.97 |
| 应付税费 |
90148.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114766.05 |
| 负债合计 |
543898034.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500297359.71 |
| 所有者权益合计 |
1629932993.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2173831027.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5778946.73 |
| 结算备付金 |
233062.98 |
| 存出保证金 |
7770.94 |
| 交易性金融资产 |
2061133000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2061133000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31079676.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2098232456.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
412998780.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2010.01 |
| 应付管理人报酬 |
428007.04 |
| 应付托管费 |
142669.01 |
| 应付销售服务费 |
72.9 |
| 应付税费 |
84272.54 |
| 应付利息 |
236258.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
414109726.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500420324.8 |
| 所有者权益合计 |
1684122729.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2098232456.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4547211.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1925380000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1925380000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35470772.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1965397983.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320999126.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
404615.22 |
| 应付托管费 |
134871.73 |
| 应付销售服务费 |
0.11 |
| 应付税费 |
131782.79 |
| 应付利息 |
43032.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
321827669.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500037811.9 |
| 所有者权益合计 |
1643570314.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1965397983.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12175339.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1814515000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1814515000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28074003.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1854764343.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9899865.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
466891.57 |
| 应付托管费 |
155630.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
153410.3 |
| 应付利息 |
2316.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
10883807.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1712414757.24 |
| 所有者权益合计 |
1843880535.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1854764343.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10648763.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1901201000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1901201000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37959482.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1949809245.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75459686.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
459693.39 |
| 应付托管费 |
153231.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
162699.11 |
| 应付利息 |
45175.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219453.9 |
| 负债合计 |
76505461.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1712456389.13 |
| 所有者权益合计 |
1873303783.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1949809245.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8148017.09 |
| 结算备付金 |
95535.02 |
| 存出保证金 |
9742.75 |
| 交易性金融资产 |
1948635000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1948635000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30003114.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1986891409.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176299535.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
459690.67 |
| 应付托管费 |
153230.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179824.49 |
| 应付利息 |
78646.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
177381244.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1690471278.69 |
| 所有者权益合计 |
1809510164.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1986891409.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5624632.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1947107000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1947107000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37403965.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1990135598.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
424539173.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
384603.07 |
| 应付托管费 |
128201.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
161614.93 |
| 应付利息 |
279275.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
425615270.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500011169.46 |
| 所有者权益合计 |
1564520328.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1990135598.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10448963.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2066063500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2066063500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42698152.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2119210615.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
573788219.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398391.26 |
| 应付托管费 |
132797.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
258694.41 |
| 应付利息 |
499370.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
575275659.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500005273.93 |
| 所有者权益合计 |
1543934955.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2119210615.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5220009.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32007.92 |
| 交易性金融资产 |
1977180000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1977180000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30086307.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2012518325.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
466518900.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379701.97 |
| 应付托管费 |
126567.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201630.04 |
| 应付利息 |
299846.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84300.75 |
| 负债合计 |
467630240.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500005399.64 |
| 所有者权益合计 |
1544888084.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2012518325.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6730876.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1458304000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1458304000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29117549.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1494152425.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380336.5 |
| 应付托管费 |
126778.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
557365.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500005877.63 |
| 所有者权益合计 |
1493595060.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1494152425.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9234449.85 |
| 结算备付金 |
6903142.75 |
| 存出保证金 |
61446.6 |
| 交易性金融资产 |
1653869000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1653869000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24392930.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1694460970.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
364327.99 |
| 应付托管费 |
121442.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54517.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
202616497.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500012069.52 |
| 所有者权益合计 |
1491844472.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1694460970.12 |
