| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 190069734.66 |
| 1.利息收入 | 952743.72 |
| 存款利息收入 | 238819.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143505744.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143505744.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45236669.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374577.7 |
| 减：二、费用 | 31712459.48 |
| 1.管理人报酬 | 10145594.25 |
| 2.托管费 | 3381864.81 |
| 3.销售服务费 | 423949.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17044962.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17044962.96 |
| 6.其他费用 | 304268.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158357275.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158357275.18 |
| 一、收入： | 99800094.41 |
| 1.利息收入 | 528808.51 |
| 存款利息收入 | 88250.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58169287.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58169287.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41081373.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20624.71 |
| 减：二、费用 | 11933129.34 |
| 1.管理人报酬 | 4665318.62 |
| 2.托管费 | 1555106.24 |
| 3.销售服务费 | 138980.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5240786.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5240786.74 |
| 6.其他费用 | 148082.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87866965.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87866965.07 |
| 一、收入： | 119038201.96 |
| 1.利息收入 | 1163445.3 |
| 存款利息收入 | 588704.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153228327.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152742486.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 485840.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36114708.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
761137.62 |
| 减：二、费用 | 31808889.43 |
| 1.管理人报酬 | 14418240.28 |
| 2.托管费 | 4806080.12 |
| 3.销售服务费 | 1.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11640086.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11640086.15 |
| 6.其他费用 | 297159.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87229312.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87229312.53 |
| 一、收入： | 96147748.07 |
| 1.利息收入 | 682115.55 |
| 存款利息收入 | 249066.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93900544.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93414703.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 485840.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1292647.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272440.43 |
| 减：二、费用 | 15856600.18 |
| 1.管理人报酬 | 6342132.19 |
| 2.托管费 | 2114044.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6973045.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6973045.87 |
| 6.其他费用 | 141753.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80291147.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80291147.89 |
| 一、收入： | 190571840.77 |
| 1.利息收入 | 193370795.68 |
| 存款利息收入 | 254284.31 |
| 债券利息收入 | 189303870.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 3314091.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11022673.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7835948.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -18858621.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7851812.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371906.05 |
| 减：二、费用 | 34856553.55 |
| 1.管理人报酬 | 12389613.82 |
| 2.托管费 | 4129871.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70242.35 |
| 5.利息支出 | 17369135.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17369135.2 |
| 6.其他费用 | 291853.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155715287.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155715287.22 |
| 一、收入： | 84996669.7 |
| 1.利息收入 | 94855088.25 |
| 存款利息收入 | 105231.15 |
| 债券利息收入 | 92758850.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1563441.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5905398.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5905398.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4040088.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87068.23 |
| 减：二、费用 | 15080962.66 |
| 1.管理人报酬 | 6145126.45 |
| 2.托管费 | 2048375.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38109.24 |
| 5.利息支出 | 6409676.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6409676.38 |
| 6.其他费用 | 145900.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69915707.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69915707.04 |
| 一、收入： | 136010324.58 |
| 1.利息收入 | 157141149.54 |
| 存款利息收入 | 300540.69 |
| 债券利息收入 | 153970547.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
313775.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 313775.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22017726.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573126.62 |
| 减：二、费用 | 21070166.35 |
| 1.管理人报酬 | 11118941.44 |
| 2.托管费 | 3706313.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77953.92 |
| 5.利息支出 | 5414420.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5414420.62 |
| 6.其他费用 | 297417.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114940158.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114940158.23 |
| 一、收入： | 95565671.95 |
| 1.利息收入 | 76203782.33 |
| 存款利息收入 | 120596.57 |
| 债券利息收入 | 74919850.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16392283.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16392283.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2637498.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332107.15 |
| 减：二、费用 | 12013329.12 |
| 1.管理人报酬 | 5407742.58 |
| 2.托管费 | 1802580.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34065.7 |
| 5.利息支出 | 4410545.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4410545.59 |
| 6.其他费用 | 146632.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83552342.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83552342.83 |
| 一、收入： | 60967777.96 |
| 1.利息收入 | 44289859.86 |
| 存款利息收入 | 138229.28 |
| 债券利息收入 | 42833789.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5865007.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5865007.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10549600.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263309.98 |
| 减：二、费用 | 6114739.79 |
| 1.管理人报酬 | 2957229.35 |
| 2.托管费 | 985743.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81705.7 |
| 5.利息支出 | 1728170.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1728170.19 |
| 6.其他费用 | 247048.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54853038.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54853038.17 |
| 一、收入： | 11780362.13 |
| 1.利息收入 | 11387778.18 |
| 存款利息收入 | 68069.79 |
| 债券利息收入 | 11184052.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1478149.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1478149.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1144557.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58992.15 |
| 减：二、费用 | 1930359.74 |
| 1.管理人报酬 | 693701.07 |
| 2.托管费 | 231233.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31985.85 |
| 5.利息支出 | 820466.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 820466.92 |
| 6.其他费用 | 125968.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9850002.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9850002.39 |
| 一、收入： | 23905637.1 |
| 1.利息收入 | 12524972.67 |
| 存款利息收入 | 103486.79 |
| 债券利息收入 | 12283777.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6008944.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6008944.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5331581.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40138.13 |
| 减：二、费用 | 2762007.29 |
| 1.管理人报酬 | 782548.46 |
| 2.托管费 | 260849.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28402.25 |
| 5.利息支出 | 1294392.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1294392.42 |
| 6.其他费用 | 366226.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21143629.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21143629.81 |
| 一、收入： | 8643798.06 |
| 1.利息收入 | 6166826.98 |
| 存款利息收入 | 47282.02 |
| 债券利息收入 | 6083726.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58773.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58773.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2418197.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 1336513.54 |
| 1.管理人报酬 | 360688.44 |
| 2.托管费 | 120229.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7955.23 |
| 5.利息支出 | 654885.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 654885.32 |
| 6.其他费用 | 177537.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7307284.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7307284.52 |
| 一、收入： | 22797528.5 |
| 1.利息收入 | 20216693.46 |
| 存款利息收入 | 245073.06 |
| 债券利息收入 | 16715884.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4377251.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4377251.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4262790.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2466374.1 |
| 减：二、费用 | 3936190.59 |
| 1.管理人报酬 | 1224889.7 |
| 2.托管费 | 408296.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21651.19 |
| 5.利息支出 | 1971093.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1971093.94 |
| 6.其他费用 | 310259.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18861337.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18861337.91 |
| 一、收入： | 16769684.09 |
| 1.利息收入 | 12456689.82 |
| 存款利息收入 | 224234.08 |
| 债券利息收入 | 8984221.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4565770.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4565770.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2719140.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2466364.0 |
| 减：二、费用 | 1929726.04 |
| 1.管理人报酬 | 866750.79 |
| 2.托管费 | 288916.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19957.65 |
| 5.利息支出 | 600440.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 600440.88 |
| 6.其他费用 | 153659.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14839958.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14839958.05 |
