| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2069497.12 |
| 1.利息收入 | 358235.84 |
| 存款利息收入 | 88934.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3530095.66 |
| 股票投资收益 | 170370.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2623827.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735898.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5957936.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108.33 |
| 减：二、费用 | 1315746.32 |
| 1.管理人报酬 | 745605.91 |
| 2.托管费 | 248535.3 |
| 3.销售服务费 | 111674.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21888.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21888.39 |
| 6.其他费用 | 179617.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3385243.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3385243.44 |
| 一、收入： | 903396.33 |
| 1.利息收入 | 37654.75 |
| 存款利息收入 | 36205.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4646474.06 |
| 股票投资收益 | 3159995.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1187163.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299314.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3780795.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.49 |
| 减：二、费用 | 728168.29 |
| 1.管理人报酬 | 413323.26 |
| 2.托管费 | 137774.38 |
| 3.销售服务费 | 60497.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21888.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21888.39 |
| 6.其他费用 | 89174.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175228.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175228.04 |
| 一、收入： | -8081021.12 |
| 1.利息收入 | 111101.23 |
| 存款利息收入 | 95563.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2263688.44 |
| 股票投资收益 | -17460508.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17924197.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1799998.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10456770.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
959.32 |
| 减：二、费用 | 4682768.05 |
| 1.管理人报酬 | 1862615.18 |
| 2.托管费 | 620871.73 |
| 3.销售服务费 | 374180.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1582325.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1582325.12 |
| 6.其他费用 | 206930.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12763789.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12763789.17 |
| 一、收入： | -8821720.94 |
| 1.利息收入 | 55213.6 |
| 存款利息收入 | 55213.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4963102.89 |
| 股票投资收益 | -18198643.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12247082.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 988457.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3914572.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740.4 |
| 减：二、费用 | 3552705.9 |
| 1.管理人报酬 | 1297483.24 |
| 2.托管费 | 432494.4 |
| 3.销售服务费 | 296965.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1386027.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1386027.56 |
| 6.其他费用 | 114555.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12374426.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12374426.84 |
| 一、收入： | 46833434.6 |
| 1.利息收入 | 23687347.26 |
| 存款利息收入 | 158931.11 |
| 债券利息收入 | 23428760.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42068249.29 |
| 股票投资收益 | 38813152.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116561.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3138535.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19107871.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185709.26 |
| 减：二、费用 | 9750541.75 |
| 1.管理人报酬 | 4351123.93 |
| 2.托管费 | 1450374.59 |
| 3.销售服务费 | 1054458.55 |
| 4.交易费用 | 1097145.92 |
| 5.利息支出 | 1493832.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1493832.09 |
| 6.其他费用 | 228048.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37082892.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37082892.85 |
| 一、收入： | 30026709.66 |
| 1.利息收入 | 11125703.57 |
| 存款利息收入 | 67320.61 |
| 债券利息收入 | 10980010.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21512414.87 |
| 股票投资收益 | 20301210.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -518386.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1729591.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2765101.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153692.44 |
| 减：二、费用 | 5029545.53 |
| 1.管理人报酬 | 2013558.21 |
| 2.托管费 | 671186.03 |
| 3.销售服务费 | 480693.76 |
| 4.交易费用 | 498310.5 |
| 5.利息支出 | 1216258.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1216258.91 |
| 6.其他费用 | 114276.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24997164.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24997164.13 |
| 一、收入： | 107825990.24 |
| 1.利息收入 | 13545441.54 |
| 存款利息收入 | 203397.38 |
| 债券利息收入 | 13002585.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71711475.18 |
| 股票投资收益 | 69063803.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1376974.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1270697.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22371743.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197329.9 |
| 减：二、费用 | 6686285.52 |
| 1.管理人报酬 | 2816696.2 |
| 2.托管费 | 938898.64 |
| 3.销售服务费 | 758010.1 |
| 4.交易费用 | 1086199.95 |
| 5.利息支出 | 810106.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 810106.29 |
| 6.其他费用 | 235640.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101139704.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101139704.72 |
| 一、收入： | 30935115.21 |
| 1.利息收入 | 5649020.06 |
| 存款利息收入 | 88400.42 |
| 债券利息收入 | 5540763.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12917287.8 |
| 股票投资收益 | 10985037.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1197406.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734843.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12273148.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95658.38 |
| 减：二、费用 | 2909547.2 |
| 1.管理人报酬 | 1015831.99 |
| 2.托管费 | 338610.64 |
| 3.销售服务费 | 306749.85 |
| 4.交易费用 | 455335.43 |
| 5.利息支出 | 660405.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 660405.35 |
| 6.其他费用 | 115431.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28025568.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28025568.01 |
| 一、收入： | 34812344.84 |
| 1.利息收入 | 7588448.12 |
| 存款利息收入 | 388906.93 |
| 债券利息收入 | 6770077.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14570689.97 |
| 股票投资收益 | 12907940.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1076368.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1050540.0 |
| 股利收益 | 1636920.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12513072.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140134.66 |
| 减：二、费用 | 3766695.42 |
| 1.管理人报酬 | 1655943.11 |
| 2.托管费 | 551981.05 |
| 3.销售服务费 | 497230.02 |
| 4.交易费用 | 483273.88 |
| 5.利息支出 | 340821.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340821.75 |
| 6.其他费用 | 219177.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31045649.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31045649.42 |
| 一、收入： | 6156842.41 |
| 1.利息收入 | 1573663.87 |
| 存款利息收入 | 246156.5 |
| 债券利息收入 | 1077777.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
777905.56 |
| 股票投资收益 | -207854.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1070801.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1050540.0 |
| 股利收益 | 965498.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3771732.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33540.18 |
| 减：二、费用 | 937376.67 |
| 1.管理人报酬 | 358312.58 |
| 2.托管费 | 119437.55 |
| 3.销售服务费 | 93795.34 |
| 4.交易费用 | 200852.87 |
| 5.利息支出 | 53510.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53510.11 |
| 6.其他费用 | 108653.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5219465.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5219465.74 |
| 一、收入： | -20541910.27 |
| 1.利息收入 | 4788113.46 |
| 存款利息收入 | 513334.54 |
| 债券利息收入 | 3580283.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12392291.71 |
| 股票投资收益 | -12296993.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -824209.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18932.04 |
| 股利收益 | 709979.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12937732.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2665594.4 |
| 1.管理人报酬 | 1216199.75 |
| 2.托管费 | 405399.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 842943.13 |
| 5.利息支出 | 6213.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6213.18 |
| 6.其他费用 | 192904.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23207504.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23207504.67 |
| 一、收入： | -12326228.16 |
| 1.利息收入 | 2226870.35 |
| 存款利息收入 | 270545.51 |
| 债券利息收入 | 1548278.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
812467.95 |
| 股票投资收益 | 193873.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2906.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18932.04 |
| 股利收益 | 602568.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15365566.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1584571.8 |
| 1.管理人报酬 | 634430.27 |
| 2.托管费 | 211476.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 636928.63 |
| 5.利息支出 | 5756.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5756.65 |
| 6.其他费用 | 95436.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13910799.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13910799.96 |
| 一、收入： | 51307776.38 |
| 1.利息收入 | 23914916.1 |
| 存款利息收入 | 8502604.13 |
| 债券利息收入 | 14790525.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15144220.6 |
| 股票投资收益 | 12482678.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 838438.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -308220.0 |
| 股利收益 | 2131323.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12248639.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6979966.04 |
| 1.管理人报酬 | 4233747.81 |
| 2.托管费 | 1411249.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 793073.11 |
| 5.利息支出 | 354749.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354749.68 |
| 6.其他费用 | 187146.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44327810.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44327810.34 |
| 一、收入： | 29647407.2 |
| 1.利息收入 | 16499183.34 |
| 存款利息收入 | 6887495.59 |
| 债券利息收入 | 9447672.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6957895.22 |
| 股票投资收益 | -7304987.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158047.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189045.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20106119.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4552197.78 |
| 1.管理人报酬 | 2910928.65 |
| 2.托管费 | 970309.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467048.02 |
| 5.利息支出 | 116870.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116870.08 |
| 6.其他费用 | 87041.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25095209.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25095209.42 |
