名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4953 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.488 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5232 | 1.93% |
招商招利宝货币B | 0.4731 | 1.81% |
招商招钱宝货币A | 0.4917 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商招祥纯债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 0.0527 |
2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.0433 |
2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 0.0216 |
2019 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 0.0125 |
2018 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 0.0426 |
2017 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 0.007 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |