| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4953 | 1.97% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.488 | 1.95% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5232 | 1.93% |
| 招商招利宝货币B | 0.4731 | 1.81% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4917 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7297.88 | 2210.80 | 30.29% | 736.93 | 10.10% | -- | -- | 33.48 | 0.46% |
| 2023-06-30 | 3323.90 | 1007.39 | 30.31% | 335.80 | 10.10% | -- | -- | 16.81 | 0.51% |
| 2022-12-31 | 4530.20 | 1696.42 | 37.45% | 565.47 | 12.48% | -- | -- | 23.24 | 0.51% |
| 2022-06-30 | 1989.50 | 648.55 | 32.60% | 216.18 | 10.87% | -- | -- | 7.95 | 0.40% |
| 2021-12-31 | 1474.22 | 610.37 | 41.40% | 203.46 | 13.80% | 11.66 | 0.79% | 6.18 | 0.42% |
| 2021-06-30 | 388.21 | 230.12 | 59.28% | 76.71 | 19.76% | 5.23 | 1.35% | 1.87 | 0.48% |
| 2020-12-31 | 896.68 | 539.84 | 60.20% | 179.95 | 20.07% | 0.66 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 410.45 | 272.37 | 66.36% | 90.79 | 22.12% | 0.40 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1055.73 | 492.91 | 46.69% | 164.30 | 15.56% | 1.50 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 596.48 | 230.05 | 38.57% | 76.68 | 12.86% | 0.76 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 808.87 | 464.79 | 57.46% | 154.93 | 19.15% | 1.78 | 0.22% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 356.12 | 226.91 | 63.72% | 75.64 | 21.24% | 0.92 | 0.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 619.57 | 450.88 | 72.77% | 150.29 | 24.26% | 0.20 | 0.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 306.33 | 223.25 | 72.88% | 74.42 | 24.29% | 0.09 | 0.03% | -- | -- |
