| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证全指通信设备… | 1.0278 | 4.49% |
| 博时中证全指通信设备… | 1.0277 | 4.49% |
| 博时行业轮动混合 | 1.306 | 4.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5085 | 2.03% |
| 博时兴盛货币B | 0.5167 | 1.91% |
| 博时合鑫货币B | 0.5109 | 1.89% |
| 博时现金宝货币B | 0.4778 | 1.88% |
| 博时合惠货币B | 0.5036 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 325.71 | 162.76 | 49.97% | 54.25 | 16.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 176.09 | 79.99 | 45.43% | 26.66 | 15.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 289.33 | 158.35 | 54.73% | 52.78 | 18.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 146.39 | 77.84 | 53.17% | 25.95 | 17.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 423.66 | 152.00 | 35.88% | 50.67 | 11.96% | 0.18 | 0.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 207.25 | 74.42 | 35.91% | 24.81 | 11.97% | 0.18 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 356.42 | 158.37 | 44.43% | 52.79 | 14.81% | 0.13 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 186.20 | 79.61 | 42.75% | 26.54 | 14.25% | 0.05 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 492.45 | 154.37 | 31.35% | 51.46 | 10.45% | 0.14 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 311.87 | 76.02 | 24.38% | 25.34 | 8.13% | 0.12 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 336.63 | 151.42 | 44.98% | 50.47 | 14.99% | 0.26 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 164.23 | 74.71 | 45.49% | 24.90 | 15.16% | 0.14 | 0.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 294.32 | 119.06 | 40.45% | 39.69 | 13.48% | 0.39 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 84.99 | 43.22 | 50.85% | 14.41 | 16.95% | 0.37 | 0.43% | -- | -- |
