| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证全指通信设备… | 1.0278 | 4.49% |
| 博时中证全指通信设备… | 1.0277 | 4.49% |
| 博时行业轮动混合 | 1.306 | 4.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5085 | 2.03% |
| 博时兴盛货币B | 0.5167 | 1.91% |
| 博时合鑫货币B | 0.5109 | 1.89% |
| 博时现金宝货币B | 0.4778 | 1.88% |
| 博时合惠货币B | 0.5036 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27286.26 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 541482931.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 541482931.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -893.99 |
| 应收证券清算款 | 6507151.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1199.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552081566.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139948.34 |
| 应付托管费 | 46649.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194216.1 |
| 负债合计 | 380813.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500145551.59 |
| 所有者权益合计 | 551700752.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 552081566.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4331713.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 600662536.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600662536.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19889356.41 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 624883905.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80114551.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 133972.07 |
| 应付托管费 | 44657.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107711.64 |
| 负债合计 | 80400892.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500142951.89 |
| 所有者权益合计 | 544483012.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 624883905.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3455916.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 592959769.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 592959769.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 596415885.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61949042.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135659.44 |
| 应付托管费 | 45219.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14749.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73894.99 |
| 负债合计 | 62218566.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500132752.66 |
| 所有者权益合计 | 534197319.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 596415885.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4374137.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 689.2 |
| 交易性金融资产 | 558007166.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 558007166.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562382320.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35324928.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 112.34 |
| 应付管理人报酬 | 129794.57 |
| 应付托管费 | 43264.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9174.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97848.24 |
| 负债合计 | 35605122.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500131005.57 |
| 所有者权益合计 | 526777198.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 562382320.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3111257.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 538415000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 538415000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10138523.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 547.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551665328.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32009831.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1057.09 |
| 应付管理人报酬 | 131850.99 |
| 应付托管费 | 43950.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21062.87 |
| 应付利息 | 30814.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 32422839.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500202474.23 |
| 所有者权益合计 | 519242488.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 551665328.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4203983.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 717.93 |
| 交易性金融资产 | 593350000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 593350000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7699707.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1076.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 605255484.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 98999651.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 991.77 |
| 应付管理人报酬 | 124537.06 |
| 应付托管费 | 41512.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10407.61 |
| 应付利息 | 50309.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91123.27 |
| 负债合计 | 99331144.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500173855.2 |
| 所有者权益合计 | 505924340.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 605255484.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5744884.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1848.38 |
| 交易性金融资产 | 491550000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 491550000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9368592.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1665.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 506666990.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10079864.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 482.66 |
| 应付管理人报酬 | 125543.96 |
| 应付托管费 | 41847.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22337.11 |
| 应付利息 | 8657.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.36 |
| 负债合计 | 10465237.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500156680.63 |
| 所有者权益合计 | 496201752.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 506666990.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4235326.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8556.92 |
| 交易性金融资产 | 578091000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 576123000.0 |
| 资产支持证券投资 | 1968000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1536000.0 |
| 应收利息 | 7426533.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 599.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 591298016.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57035714.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3844.11 |
| 应付管理人报酬 | 131323.73 |
| 应付托管费 | 43774.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13489.73 |
| 应付利息 | 35288.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98810.32 |
| 负债合计 | 57371620.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500189009.38 |
| 所有者权益合计 | 533926396.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 591298016.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4305236.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 604718000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600606000.0 |
| 资产支持证券投资 | 4112000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1536000.0 |
| 应收利息 | 10705601.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621264917.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96999654.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 133185.9 |
| 应付托管费 | 44395.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12704.58 |
| 应付利息 | 130541.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 97516234.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500293532.61 |
| 所有者权益合计 | 523748683.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 621264917.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7500403.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 579010000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 569864000.0 |
| 资产支持证券投资 | 9146000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9800124.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7589633.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 603900161.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90999463.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10010.76 |
| 应付管理人报酬 | 125938.68 |
| 应付托管费 | 41979.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15571.56 |
| 应付利息 | 103333.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295217.96 |
| 负债合计 | 91602465.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500291571.58 |
| 所有者权益合计 | 512297696.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 603900161.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3377972.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 564758000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 530020000.0 |
| 资产支持证券投资 | 34738000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12682751.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1109.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 600819983.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89999545.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130248.51 |
| 应付托管费 | 43416.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8440.09 |
| 应付利息 | 133782.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 90680634.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500313383.81 |
| 所有者权益合计 | 510139349.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 600819983.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4069428.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 509205000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 509205000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7109446.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520383874.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17099854.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19.95 |
| 应付管理人报酬 | 123807.98 |
| 应付托管费 | 41269.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13157.09 |
| 应付利息 | 20015.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 17484091.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500148529.67 |
| 所有者权益合计 | 502899783.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 520383874.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8271306.11 |
| 结算备付金 | 463636.36 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 462591000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 462591000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19400149.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10514462.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501240554.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109.01 |
| 应付管理人报酬 | 127543.78 |
| 应付托管费 | 42514.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 382088.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500054215.41 |
| 所有者权益合计 | 500858466.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 501240554.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8332106.82 |
| 结算备付金 | 3260000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 649773000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 649773000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10064297.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 671429404.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167299549.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1039.15 |
| 应付管理人报酬 | 123656.42 |
| 应付托管费 | 41218.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 58927.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102344.06 |
| 负债合计 | 167637287.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500057797.35 |
| 所有者权益合计 | 503792116.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 671429404.48 |
