| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证全指通信设备… | 1.0278 | 4.49% |
| 博时中证全指通信设备… | 1.0277 | 4.49% |
| 博时行业轮动混合 | 1.306 | 4.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5085 | 2.03% |
| 博时兴盛货币B | 0.5167 | 1.91% |
| 博时合鑫货币B | 0.5109 | 1.89% |
| 博时现金宝货币B | 0.4778 | 1.88% |
| 博时合惠货币B | 0.5036 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16376411.9元 |
| 本期利润 | 17489465.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37591860.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0752元 |
| 期末基金资产净值 | 551700752.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9316798.65元 |
| 本期利润 | 10274566.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30532131.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 544483012.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17428970.96元 |
| 本期利润 | 15027266.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21214638.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 534197319.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8773380.13元 |
| 本期利润 | 7609120.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12559303.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 526777198.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15742698.88元 |
| 本期利润 | 22993920.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3786831.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 519242488.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6953991.75元 |
| 本期利润 | 9705061.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5001775.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 505924340.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23499026.69元 |
| 本期利润 | -27401351.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11955695.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 496201752.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9033948.16元 |
| 本期利润 | 10289294.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20578426.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 533926396.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18402098.63元 |
| 本期利润 | 21435748.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11548123.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 523748683.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9119893.47元 |
| 本期利润 | 9985714.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2267116.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 512297696.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18534595.89元 |
| 本期利润 | 31725645.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 953082.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 510139349.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9830909.34元 |
| 本期利润 | 15549664.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1353072.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 502899783.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15926768.1元 |
| 本期利润 | 11605605.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 804250.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 500858466.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5470569.61元 |
| 本期利润 | 5734598.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3470267.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 503792116.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
