| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87855708.68 |
| 1.利息收入 | 94408.28 |
| 存款利息收入 | 22737.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86789957.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82947141.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 3842816.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
971342.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15458324.08 |
| 1.管理人报酬 | 9095603.46 |
| 2.托管费 | 3031867.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2962388.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2962388.03 |
| 6.其他费用 | 256786.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72397384.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72397384.6 |
| 一、收入： | 48649368.82 |
| 1.利息收入 | 70168.45 |
| 存款利息收入 | 12239.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42550299.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41470236.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 1080063.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6028900.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7507285.23 |
| 1.管理人报酬 | 4483445.81 |
| 2.托管费 | 1494481.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1344430.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1344430.06 |
| 6.其他费用 | 128208.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41142083.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41142083.59 |
| 一、收入： | 19460286.78 |
| 1.利息收入 | 2025349.86 |
| 存款利息收入 | 2008320.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37894784.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37894784.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20459863.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.19 |
| 减：二、费用 | 8861927.2 |
| 1.管理人报酬 | 3975172.81 |
| 2.托管费 | 1325057.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3279835.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3279835.8 |
| 6.其他费用 | 253972.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10598359.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10598359.58 |
| 一、收入： | 6532225.66 |
| 1.利息收入 | 20020.89 |
| 存款利息收入 | 2991.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6164705.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6164705.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
347483.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.19 |
| 减：二、费用 | 1723146.55 |
| 1.管理人报酬 | 454612.38 |
| 2.托管费 | 151537.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1004136.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1004136.04 |
| 6.其他费用 | 109936.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4809079.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4809079.11 |
| 一、收入： | 9216005.87 |
| 1.利息收入 | 7730649.84 |
| 存款利息收入 | 21883.24 |
| 债券利息收入 | 7351503.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
789961.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789961.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
695394.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2522653.0 |
| 1.管理人报酬 | 660135.48 |
| 2.托管费 | 220045.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20115.52 |
| 5.利息支出 | 1400795.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1400795.97 |
| 6.其他费用 | 219270.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6693352.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6693352.87 |
| 一、收入： | 1310944.11 |
| 1.利息收入 | 1688447.68 |
| 存款利息收入 | 18534.97 |
| 债券利息收入 | 1370497.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-343795.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -343795.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33708.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 520067.0 |
| 1.管理人报酬 | 177331.34 |
| 2.托管费 | 59110.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10615.52 |
| 5.利息支出 | 147992.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147992.07 |
| 6.其他费用 | 124647.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
790877.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
790877.11 |
| 一、收入： | 111433.81 |
| 1.利息收入 | 107413.73 |
| 存款利息收入 | 30849.53 |
| 债券利息收入 | 19590.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4020.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 56772.87 |
| 1.管理人报酬 | 29410.66 |
| 2.托管费 | 9803.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17333.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54660.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54660.94 |
| 一、收入： | 40511760.32 |
| 1.利息收入 | 29568375.78 |
| 存款利息收入 | 2410628.16 |
| 债券利息收入 | 22848216.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10943384.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10943384.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6901180.9 |
| 1.管理人报酬 | 3477227.8 |
| 2.托管费 | 1161742.84 |
| 3.销售服务费 | 134628.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1852449.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1852449.49 |
| 6.其他费用 | 275131.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33610579.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33610579.42 |
| 一、收入： | 35478120.72 |
| 1.利息收入 | 24229144.72 |
| 存款利息收入 | 2395752.03 |
| 债券利息收入 | 19662379.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11248976.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11248976.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5654270.58 |
| 1.管理人报酬 | 2687851.51 |
| 2.托管费 | 895950.64 |
| 3.销售服务费 | 100488.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1821012.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1821012.85 |
| 6.其他费用 | 148967.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29823850.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29823850.14 |
| 一、收入： | 114824049.48 |
| 1.利息收入 | 108445507.17 |
| 存款利息收入 | 13916699.56 |
| 债券利息收入 | 86937749.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6378542.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6378542.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21853884.38 |
| 1.管理人报酬 | 9570788.44 |
| 2.托管费 | 3197421.97 |
| 3.销售服务费 | 359043.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8412128.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8412128.68 |
| 6.其他费用 | 311446.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92970165.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92970165.1 |
| 一、收入： | 68526676.5 |
| 1.利息收入 | 64542103.39 |
| 存款利息收入 | 11910574.81 |
| 债券利息收入 | 48271533.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3984573.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3984573.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11545847.73 |
| 1.管理人报酬 | 5365864.82 |
| 2.托管费 | 1788621.89 |
| 3.销售服务费 | 202221.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4036620.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4036620.37 |
| 6.其他费用 | 152519.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56980828.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56980828.77 |
| 一、收入： | 179847237.71 |
| 1.利息收入 | 174552788.61 |
| 存款利息收入 | 103437084.79 |
| 债券利息收入 | 65316026.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5294449.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5294449.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27829415.96 |
| 1.管理人报酬 | 10317374.05 |
| 2.托管费 | 3439125.09 |
| 3.销售服务费 | 512790.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13062697.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13062697.31 |
| 6.其他费用 | 482642.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152017821.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152017821.75 |
| 一、收入： | 88743330.44 |
| 1.利息收入 | 88316321.25 |
| 存款利息收入 | 56840535.44 |
| 债券利息收入 | 29307336.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427009.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427009.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15338520.53 |
| 1.管理人报酬 | 4625551.18 |
| 2.托管费 | 1541850.41 |
| 3.销售服务费 | 284493.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8648471.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8648471.44 |
| 6.其他费用 | 234848.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73404809.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73404809.91 |
| 一、收入： | 51562542.14 |
| 1.利息收入 | 51545813.76 |
| 存款利息收入 | 47623240.37 |
| 债券利息收入 | 3514048.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16716.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16716.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.37 |
| 减：二、费用 | 6909493.52 |
| 1.管理人报酬 | 3360718.33 |
| 2.托管费 | 1131129.92 |
| 3.销售服务费 | 1704361.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 510913.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510913.41 |
| 6.其他费用 | 202370.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44653048.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44653048.62 |
| 一、收入： | 23815991.96 |
| 1.利息收入 | 23829827.09 |
| 存款利息收入 | 23170751.83 |
| 债券利息收入 | 659075.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13847.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13847.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.37 |
| 减：二、费用 | 2987202.98 |
| 1.管理人报酬 | 1596145.37 |
| 2.托管费 | 532048.43 |
| 3.销售服务费 | 825206.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33803.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20828788.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20828788.98 |
