| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40511760.32 |
| 1.利息收入 | 29568375.78 |
| 存款利息收入 | 2410628.16 |
| 债券利息收入 | 22848216.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10943384.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10943384.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6901180.9 |
| 1.管理人报酬 | 3477227.8 |
| 2.托管费 | 1161742.84 |
| 3.销售服务费 | 134628.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1852449.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1852449.49 |
| 6.其他费用 | 275131.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33610579.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33610579.42 |
| 一、收入： | 35478120.72 |
| 1.利息收入 | 24229144.72 |
| 存款利息收入 | 2395752.03 |
| 债券利息收入 | 19662379.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11248976.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11248976.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5654270.58 |
| 1.管理人报酬 | 2687851.51 |
| 2.托管费 | 895950.64 |
| 3.销售服务费 | 100488.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1821012.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1821012.85 |
| 6.其他费用 | 148967.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29823850.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29823850.14 |
| 一、收入： | 114824049.48 |
| 1.利息收入 | 108445507.17 |
| 存款利息收入 | 13916699.56 |
| 债券利息收入 | 86937749.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6378542.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6378542.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21853884.38 |
| 1.管理人报酬 | 9570788.44 |
| 2.托管费 | 3197421.97 |
| 3.销售服务费 | 359043.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8412128.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8412128.68 |
| 6.其他费用 | 311446.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92970165.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92970165.1 |
| 一、收入： | 68526676.5 |
| 1.利息收入 | 64542103.39 |
| 存款利息收入 | 11910574.81 |
| 债券利息收入 | 48271533.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3984573.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3984573.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11545847.73 |
| 1.管理人报酬 | 5365864.82 |
| 2.托管费 | 1788621.89 |
| 3.销售服务费 | 202221.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4036620.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4036620.37 |
| 6.其他费用 | 152519.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56980828.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56980828.77 |
| 一、收入： | 179847237.71 |
| 1.利息收入 | 174552788.61 |
| 存款利息收入 | 103437084.79 |
| 债券利息收入 | 65316026.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5294449.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5294449.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27829415.96 |
| 1.管理人报酬 | 10317374.05 |
| 2.托管费 | 3439125.09 |
| 3.销售服务费 | 512790.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13062697.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13062697.31 |
| 6.其他费用 | 482642.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152017821.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152017821.75 |
| 一、收入： | 88743330.44 |
| 1.利息收入 | 88316321.25 |
| 存款利息收入 | 56840535.44 |
| 债券利息收入 | 29307336.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427009.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427009.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15338520.53 |
| 1.管理人报酬 | 4625551.18 |
| 2.托管费 | 1541850.41 |
| 3.销售服务费 | 284493.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8648471.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8648471.44 |
| 6.其他费用 | 234848.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73404809.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73404809.91 |
| 一、收入： | 51562542.14 |
| 1.利息收入 | 51545813.76 |
| 存款利息收入 | 47623240.37 |
| 债券利息收入 | 3514048.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16716.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16716.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.37 |
| 减：二、费用 | 6909493.52 |
| 1.管理人报酬 | 3360718.33 |
| 2.托管费 | 1131129.92 |
| 3.销售服务费 | 1704361.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 510913.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510913.41 |
| 6.其他费用 | 202370.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44653048.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44653048.62 |
| 一、收入： | 23815991.96 |
| 1.利息收入 | 23829827.09 |
| 存款利息收入 | 23170751.83 |
| 债券利息收入 | 659075.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13847.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13847.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.37 |
| 减：二、费用 | 2987202.98 |
| 1.管理人报酬 | 1596145.37 |
| 2.托管费 | 532048.43 |
| 3.销售服务费 | 825206.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33803.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20828788.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20828788.98 |
