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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实定期宝6个月理财债券B (003881)
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嘉实定期宝6个月理财债券B003881
基金类型:理财型、债券型     成立日期:2017-03-23     基金规模:17.23亿份     基金经理: 张文玥 李曈 李金灿 
基金全称:嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

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名称 成立以来收益 操作

嘉实定期宝6个月理财债券B收益分配

(单位:元)

一、收入: 114824049.48
1.利息收入 108445507.17
存款利息收入 13916699.56
债券利息收入 86937749.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6378542.31
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6378542.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 21853884.38
1.管理人报酬 9570788.44
2.托管费 3197421.97
3.销售服务费 359043.02
4.交易费用 --
5.利息支出 8412128.68
其中:卖出回购金融资产支出 8412128.68
6.其他费用 311446.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
92970165.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
92970165.1
一、收入: 68526676.5
1.利息收入 64542103.39
存款利息收入 11910574.81
债券利息收入 48271533.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3984573.11
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3984573.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 11545847.73
1.管理人报酬 5365864.82
2.托管费 1788621.89
3.销售服务费 202221.39
4.交易费用 --
5.利息支出 4036620.37
其中:卖出回购金融资产支出 4036620.37
6.其他费用 152519.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
56980828.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
56980828.77
一、收入: 179847237.71
1.利息收入 174552788.61
存款利息收入 103437084.79
债券利息收入 65316026.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5294449.1
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5294449.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 27829415.96
1.管理人报酬 10317374.05
2.托管费 3439125.09
3.销售服务费 512790.32
4.交易费用 --
5.利息支出 13062697.31
其中:卖出回购金融资产支出 13062697.31
6.其他费用 482642.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
152017821.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
152017821.75
一、收入: 88743330.44
1.利息收入 88316321.25
存款利息收入 56840535.44
债券利息收入 29307336.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
427009.19
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 427009.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 15338520.53
1.管理人报酬 4625551.18
2.托管费 1541850.41
3.销售服务费 284493.13
4.交易费用 --
5.利息支出 8648471.44
其中:卖出回购金融资产支出 8648471.44
6.其他费用 234848.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
73404809.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
73404809.91
一、收入: 51562542.14
1.利息收入 51545813.76
存款利息收入 47623240.37
债券利息收入 3514048.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16716.01
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 16716.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12.37
减:二、费用 6909493.52
1.管理人报酬 3360718.33
2.托管费 1131129.92
3.销售服务费 1704361.54
4.交易费用 --
5.利息支出 510913.41
其中:卖出回购金融资产支出 510913.41
6.其他费用 202370.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
44653048.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
44653048.62
一、收入: 23815991.96
1.利息收入 23829827.09
存款利息收入 23170751.83
债券利息收入 659075.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-13847.5
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -13847.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12.37
减:二、费用 2987202.98
1.管理人报酬 1596145.37
2.托管费 532048.43
3.销售服务费 825206.08
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 33803.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20828788.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20828788.98
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