| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-08 | -- | -- | 63.83% | 26116.72 |
| 2020-09-30 | -- | 77.89% | 0.45% | 26116.72 |
| 2020-06-30 | -- | 65.08% | 0.73% | 130860.87 |
| 2020-03-31 | -- | 114.29% | 5.85% | 172324.61 |
| 2019-12-31 | -- | 96.89% | 14.01% | 213451.60 |
| 2019-09-30 | -- | 119.56% | 0.07% | 259937.71 |
| 2019-06-30 | -- | 95.97% | 6.47% | 312778.25 |
| 2019-03-31 | -- | 105.92% | 8.8% | 339713.13 |
| 2018-12-31 | -- | 84.97% | 30.75% | 370794.97 |
| 2018-09-30 | -- | 50.52% | 49.17% | 374714.71 |
| 2018-06-30 | -- | 47.17% | 67.44% | 368804.46 |
| 2018-03-31 | -- | 41.34% | 73.93% | 380000.00 |
| 2017-12-31 | -- | 39.68% | 65.14% | 130510.48 |
| 2017-09-30 | -- | 39.63% | 60.04% | 510.48 |
| 2017-06-30 | -- | 4.52% | 95.37% | 46355.65 |
