华夏新锦图混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2340898.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35702.76 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3876.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2380477.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8.72 |
| 应付管理人报酬 |
397.14 |
| 应付托管费 |
66.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
472.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2725268.95 |
| 所有者权益合计 |
2380005.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2380477.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1903615.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
46678.86 |
| 交易性金融资产 |
991969.0 |
| 股票投资 |
991969.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106472.45 |
| 应收利息 |
370.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3050105.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1621.34 |
| 应付托管费 |
270.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
68965.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2944047.13 |
| 所有者权益合计 |
2981139.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3050105.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4878896.78 |
| 结算备付金 |
635963.91 |
| 存出保证金 |
40925.5 |
| 交易性金融资产 |
206819787.22 |
| 股票投资 |
144323709.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39842077.76 |
| 资产支持证券投资 |
22654000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
833813.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218709386.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110834.58 |
| 应付托管费 |
18472.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
274285.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198780583.38 |
| 所有者权益合计 |
218435101.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
218709386.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1053277.22 |
| 结算备付金 |
1873698.9 |
| 存出保证金 |
3129.55 |
| 交易性金融资产 |
197372020.39 |
| 股票投资 |
140618240.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21157680.0 |
| 资产支持证券投资 |
35596100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4904430.14 |
| 应收利息 |
749586.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205956143.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.18 |
| 应付管理人报酬 |
106468.13 |
| 应付托管费 |
17744.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.2 |
| 负债合计 |
332622.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199612851.26 |
| 所有者权益合计 |
205623520.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
205956143.15 |
