| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.77% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.52% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.82% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2006 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57496.03 |
| 1.利息收入 | 114.05 |
| 存款利息收入 | 14.56 |
| 债券利息收入 | 99.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
853.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 853.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-677.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57205.98 |
| 减：二、费用 | 16000.73 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41495.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41495.3 |
| 一、收入： | 27375523.55 |
| 1.利息收入 | 28968215.26 |
| 存款利息收入 | 44236.48 |
| 债券利息收入 | 28678680.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10224050.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10224050.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11816742.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5252903.63 |
| 1.管理人报酬 | 2250404.95 |
| 2.托管费 | 750134.9 |
| 3.销售服务费 | 14.2 |
| 4.交易费用 | 21720.94 |
| 5.利息支出 | 2132256.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2132256.8 |
| 6.其他费用 | 98371.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22122619.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22122619.92 |
| 一、收入： | 51108250.76 |
| 1.利息收入 | 58900360.41 |
| 存款利息收入 | 16228.03 |
| 债券利息收入 | 55974870.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5589723.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5589723.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13381845.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.74 |
| 减：二、费用 | 7016520.77 |
| 1.管理人报酬 | 4856302.91 |
| 2.托管费 | 1618767.6 |
| 3.销售服务费 | 13.93 |
| 4.交易费用 | 22432.84 |
| 5.利息支出 | 281803.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281803.49 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44091729.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44091729.99 |
| 一、收入： | 34073908.58 |
| 1.利息收入 | 29985088.33 |
| 存款利息收入 | 7616.16 |
| 债券利息收入 | 28861899.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9197722.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9197722.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5108907.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.25 |
| 减：二、费用 | 3426947.07 |
| 1.管理人报酬 | 2423422.47 |
| 2.托管费 | 807807.46 |
| 3.销售服务费 | 5.05 |
| 4.交易费用 | 13104.64 |
| 5.利息支出 | 64553.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64553.55 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30646961.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30646961.51 |
| 一、收入： | 98742877.39 |
| 1.利息收入 | 80441613.67 |
| 存款利息收入 | 6078977.74 |
| 债券利息收入 | 73320046.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24784419.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24784419.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6975149.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491993.72 |
| 减：二、费用 | 37357388.71 |
| 1.管理人报酬 | 5363087.64 |
| 2.托管费 | 1787695.84 |
| 3.销售服务费 | 6.27 |
| 4.交易费用 | 16600.0 |
| 5.利息支出 | 7206750.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7206750.08 |
| 6.其他费用 | 22983248.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61385488.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61385488.68 |
| 一、收入： | 53805991.35 |
| 1.利息收入 | 49811447.64 |
| 存款利息收入 | 6072499.92 |
| 债券利息收入 | 43688331.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9972421.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9972421.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6469871.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491993.71 |
| 减：二、费用 | 33769247.65 |
| 1.管理人报酬 | 2992438.96 |
| 2.托管费 | 997479.63 |
| 3.销售服务费 | 2.59 |
| 4.交易费用 | 8550.0 |
| 5.利息支出 | 6897935.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6897935.75 |
| 6.其他费用 | 22872840.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20036743.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20036743.7 |
| 一、收入： | 124781621.18 |
| 1.利息收入 | 91320714.43 |
| 存款利息收入 | 23506158.85 |
| 债券利息收入 | 61628324.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-906457.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -906457.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32132101.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2235262.62 |
| 减：二、费用 | 19901868.94 |
| 1.管理人报酬 | 5312466.33 |
| 2.托管费 | 1770822.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30766.04 |
| 5.利息支出 | 12558584.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12558584.49 |
| 6.其他费用 | 229230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104879752.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104879752.24 |
| 一、收入： | 59883266.13 |
| 1.利息收入 | 43104425.73 |
| 存款利息收入 | 10809430.09 |
| 债券利息收入 | 26180032.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23453.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23453.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14913790.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1841596.67 |
| 减：二、费用 | 9245109.48 |
| 1.管理人报酬 | 2528739.66 |
| 2.托管费 | 842913.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14998.98 |
| 5.利息支出 | 5748650.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5748650.51 |
| 6.其他费用 | 109807.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50638156.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50638156.65 |
| 一、收入： | 1640131.09 |
| 1.利息收入 | 1356346.41 |
| 存款利息收入 | 132880.05 |
| 债券利息收入 | 197714.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-487.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -487.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41635.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242636.8 |
| 减：二、费用 | 358984.06 |
| 1.管理人报酬 | 63774.48 |
| 2.托管费 | 21258.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1273.38 |
| 5.利息支出 | 266042.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266042.45 |
| 6.其他费用 | 6635.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1281147.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1281147.03 |
