前海联合永兴纯债A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
4985.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
144.03 |
交易性金融资产 |
718039.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
718039.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15175.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
738344.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
116.68 |
应付托管费 |
38.96 |
应付销售服务费 |
38.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92507.04 |
负债合计 |
92701.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
462800.05 |
所有者权益合计 |
645643.55 |
负债和所有者权益合计 |
738344.97 |
资产: |
银行存款 |
499128.81 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
569398.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
569398.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
44837.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1113365.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
253999.3 |
应付托管费 |
84666.39 |
应付销售服务费 |
10.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101091.84 |
负债合计 |
471061.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
467281.65 |
所有者权益合计 |
642303.05 |
负债和所有者权益合计 |
1113365.0 |
资产: |
银行存款 |
107048.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1701724000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1701724000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33491892.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1735322940.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
101073728.39 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
412735.14 |
应付托管费 |
137578.37 |
应付销售服务费 |
1.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
17800.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
101850233.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
1266732808.51 |
所有者权益合计 |
1633472706.87 |
负债和所有者权益合计 |
1735322940.85 |
资产: |
银行存款 |
934307.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
793.29 |
交易性金融资产 |
1451226750.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1451226750.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
133218639.83 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35299330.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1620679920.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
398539.27 |
应付托管费 |
132846.41 |
应付销售服务费 |
1.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99453.9 |
负债合计 |
651033.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
1266733555.15 |
所有者权益合计 |
1620028887.65 |
负债和所有者权益合计 |
1620679920.93 |
资产: |
银行存款 |
2050139.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1555540000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1555540000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32536119.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1590126259.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
403383.26 |
应付托管费 |
134461.08 |
应付销售服务费 |
0.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
748985.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1266729975.84 |
所有者权益合计 |
1589377273.87 |
负债和所有者权益合计 |
1590126259.79 |
资产: |
银行存款 |
611036.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4978.62 |
交易性金融资产 |
2051363000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2051363000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37991252.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2089970267.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
540838668.73 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
430865.12 |
应付托管费 |
143621.7 |
应付销售服务费 |
0.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
400414.41 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108191.84 |
负债合计 |
541945476.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
1266726951.01 |
所有者权益合计 |
1548024790.19 |
负债和所有者权益合计 |
2089970267.12 |
资产: |
银行存款 |
320250110.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5624.57 |
交易性金融资产 |
2242254000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2242254000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9900000.0 |
应收证券清算款 |
270154.21 |
应收利息 |
65238287.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2637918176.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
557914683.13 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
506381.32 |
应付托管费 |
168793.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
596233.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
559438840.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
1671456525.85 |
所有者权益合计 |
2078479336.02 |
负债和所有者权益合计 |
2637918176.97 |
资产: |
银行存款 |
504805321.03 |
结算备付金 |
75000.0 |
存出保证金 |
6180.28 |
交易性金融资产 |
1642011000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1642011000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
57019439.53 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
30877621.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
0.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2234794563.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
311999172.0 |
应付证券清算款 |
4000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
485777.66 |
应付托管费 |
161925.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
119918.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99177.14 |
负债合计 |
316883738.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1588167524.91 |
所有者权益合计 |
1917910824.72 |
负债和所有者权益合计 |
2234794563.21 |
资产: |
银行存款 |
3675154.27 |
结算备付金 |
9215.31 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
239369440.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
239369440.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
895038222.53 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4719304.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1142811336.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
138599672.1 |
应付证券清算款 |
2958430.68 |
应付赎回款 |
1.16 |
应付管理人报酬 |
59929.21 |
应付托管费 |
19976.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
266042.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6433.55 |
负债合计 |
141913060.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
853546291.25 |
所有者权益合计 |
1000898275.62 |
负债和所有者权益合计 |
1142811336.59 |