| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.14% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币A | 0.4243 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1620440.35 |
| 1.利息收入 | 1006879.39 |
| 存款利息收入 | 81438.43 |
| 债券利息收入 | 678724.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9335019.74 |
| 股票投资收益 | 9073927.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312340.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -51248.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11962339.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 638077.56 |
| 1.管理人报酬 | 297364.0 |
| 2.托管费 | 49560.67 |
| 3.销售服务费 | 79.26 |
| 4.交易费用 | 169587.72 |
| 5.利息支出 | 13770.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13770.9 |
| 6.其他费用 | 107715.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2258517.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2258517.91 |
| 一、收入： | 35303834.23 |
| 1.利息收入 | 12761631.32 |
| 存款利息收入 | 3465580.87 |
| 债券利息收入 | 8647139.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10579814.97 |
| 股票投资收益 | 10303798.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1656399.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1932415.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11962339.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.43 |
| 减：二、费用 | 4308833.74 |
| 1.管理人报酬 | 2676507.89 |
| 2.托管费 | 446084.77 |
| 3.销售服务费 | 9.53 |
| 4.交易费用 | 618846.88 |
| 5.利息支出 | 189984.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189984.67 |
| 6.其他费用 | 377400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30995000.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30995000.49 |
| 一、收入： | 10771644.26 |
| 1.利息收入 | 5864045.86 |
| 存款利息收入 | 3389275.8 |
| 债券利息收入 | 2228066.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1100500.02 |
| 股票投资收益 | -1703857.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -234860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838217.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6008077.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.31 |
| 减：二、费用 | 1775521.42 |
| 1.管理人报酬 | 1194883.07 |
| 2.托管费 | 199147.23 |
| 3.销售服务费 | 3.02 |
| 4.交易费用 | 237557.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143930.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8996122.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8996122.84 |
