| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5386 | 2.02% |
| 博时合惠货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.536 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5207 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5216 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26491.49元 |
| 本期利润 | -18655.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156163.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2486元 |
| 期末基金资产净值 | 784297.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11586.27元 |
| 本期利润 | 4187.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142075.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2422元 |
| 期末基金资产净值 | 758373.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 722005.38元 |
| 本期利润 | -1211562.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145966.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2234元 |
| 期末基金资产净值 | 841081.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 731304.69元 |
| 本期利润 | -1177280.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172726.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2357元 |
| 期末基金资产净值 | 973950.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4578278.78元 |
| 本期利润 | 2582333.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7219123.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2533元 |
| 期末基金资产净值 | 39819294.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2629787.02元 |
| 本期利润 | 1900272.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6276797.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.226元 |
| 期末基金资产净值 | 39319335.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2445597.15元 |
| 本期利润 | 6456555.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5407622.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1971元 |
| 期末基金资产净值 | 38774773.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197144.95元 |
| 本期利润 | 499579.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2934410.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1121元 |
| 期末基金资产净值 | 31124467.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44230.47元 |
| 本期利润 | 131739.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50714.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0845元 |
| 期末基金资产净值 | 705354.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9879.76元 |
| 本期利润 | 81928.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27596.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0709元 |
| 期末基金资产净值 | 439464.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44318.67元 |
| 本期利润 | -69684.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17303.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 541014.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39286.45元 |
| 本期利润 | -47128.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8697.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 698835.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1748520.81元 |
| 本期利润 | 1768272.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7933.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 392121.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1746601.99元 |
| 本期利润 | 1747070.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3071.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 228667.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.56% |
