| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6611240.02元 |
| 本期利润 | -3016752.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26337598.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2442元 |
| 期末基金资产净值 | 134171961.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3037552.1元 |
| 本期利润 | 774314.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40085657.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2381元 |
| 期末基金资产净值 | 216984570.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6046542.87元 |
| 本期利润 | -14362664.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37157840.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2201元 |
| 期末基金资产净值 | 216854793.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7892670.91元 |
| 本期利润 | -5370067.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60650927.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.233元 |
| 期末基金资产净值 | 345343028.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47200530.25元 |
| 本期利润 | 26401774.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66361050.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2504元 |
| 期末基金资产净值 | 369479290.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27711469.83元 |
| 本期利润 | 20224743.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65892521.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2235元 |
| 期末基金资产净值 | 416504788.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38129479.22元 |
| 本期利润 | 79115282.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59873278.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1949元 |
| 期末基金资产净值 | 433366736.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11994542.75元 |
| 本期利润 | 9817122.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33462408.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1107元 |
| 期末基金资产净值 | 358973716.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14650646.66元 |
| 本期利润 | 27858764.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16396027.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0832元 |
| 期末基金资产净值 | 231152933.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2117867.96元 |
| 本期利润 | 9850416.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6737296.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0695元 |
| 期末基金资产净值 | 109357169.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9195479.62元 |
| 本期利润 | -10708333.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1958477.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0317元 |
| 期末基金资产净值 | 59793280.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8749283.96元 |
| 本期利润 | -7986714.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 765627.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 62699582.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1311744.24元 |
| 本期利润 | 16430675.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4125655.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 185543970.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 349181.57元 |
| 本期利润 | 466571.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 995843.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 60514279.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.87% |
