兴业嘉瑞6个月定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2820732.21 |
| 存出保证金 |
25301.64 |
| 交易性金融资产 |
1378928720.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1378928720.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
466450.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1384404099.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371309223.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1187.19 |
| 应付管理人报酬 |
256946.42 |
| 应付托管费 |
85648.78 |
| 应付销售服务费 |
0.18 |
| 应付税费 |
46501.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204178.76 |
| 负债合计 |
371903686.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004578197.71 |
| 所有者权益合计 |
1012500412.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1384404099.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
754653.14 |
| 结算备付金 |
3338091.13 |
| 存出保证金 |
28905.39 |
| 交易性金融资产 |
1352743216.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1352743216.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1358864866.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
347092413.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250420.35 |
| 应付托管费 |
83473.44 |
| 应付销售服务费 |
0.02 |
| 应付税费 |
26491.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119966.21 |
| 负债合计 |
347572765.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000001808.72 |
| 所有者权益合计 |
1011292100.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1358864866.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3816292.34 |
| 结算备付金 |
420970.17 |
| 存出保证金 |
17425.24 |
| 交易性金融资产 |
1463574938.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1463574938.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30505455.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1498335081.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
493232198.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255086.93 |
| 应付托管费 |
85028.95 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
38841.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203679.18 |
| 负债合计 |
493814834.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002808.65 |
| 所有者权益合计 |
1004520247.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1498335081.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1805613.22 |
| 结算备付金 |
13631868.44 |
| 存出保证金 |
22779.26 |
| 交易性金融资产 |
1398084475.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1398084475.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1413544736.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400237731.83 |
| 应付证券清算款 |
432856.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250619.29 |
| 应付托管费 |
83539.77 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
100298.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114329.03 |
| 负债合计 |
401219375.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002908.61 |
| 所有者权益合计 |
1012325361.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1413544736.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1510023.98 |
| 结算备付金 |
2588081.84 |
| 存出保证金 |
8743.33 |
| 交易性金融资产 |
1205839000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1205839000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17774484.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1227720334.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219039494.94 |
| 应付证券清算款 |
29534.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257945.69 |
| 应付托管费 |
85981.89 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
103808.91 |
| 应付利息 |
1521.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
219713909.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002909.54 |
| 所有者权益合计 |
1008006424.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1227720334.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1216806.08 |
| 结算备付金 |
2597115.24 |
| 存出保证金 |
8282.45 |
| 交易性金融资产 |
937253268.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
937253268.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68500000.0 |
| 应收证券清算款 |
33004499.95 |
| 应收利息 |
18091810.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1060671783.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251339.33 |
| 应付托管费 |
83779.75 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
102435.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
54147434.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002911.46 |
| 所有者权益合计 |
1006524348.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1060671783.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2438713.97 |
| 结算备付金 |
3352360.68 |
| 存出保证金 |
6532.28 |
| 交易性金融资产 |
1378032332.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1378032332.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28286951.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1412116890.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
397754105.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256472.91 |
| 应付托管费 |
85490.96 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
208352.94 |
| 应付利息 |
247294.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
398739569.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002913.32 |
| 所有者权益合计 |
1013377320.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1412116890.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6435104.53 |
| 结算备付金 |
4043340.0 |
| 存出保证金 |
11867.43 |
| 交易性金融资产 |
1328474500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1328474500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24170365.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1363135176.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
332714439.97 |
| 应付证券清算款 |
5100607.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254316.98 |
| 应付托管费 |
84772.34 |
| 应付销售服务费 |
0.53 |
| 应付税费 |
169046.38 |
| 应付利息 |
140868.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
338564453.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002913.26 |
| 所有者权益合计 |
1024570723.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1363135176.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1682377.53 |
| 结算备付金 |
6494075.02 |
| 存出保证金 |
16215.54 |
| 交易性金融资产 |
1280149500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1280149500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
28674125.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1322016293.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
277999725.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265219.33 |
| 应付托管费 |
88406.45 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
185980.99 |
| 应付利息 |
63293.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
278798581.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002915.13 |
| 所有者权益合计 |
1043217712.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1322016293.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5518960.37 |
| 结算备付金 |
3952887.26 |
| 存出保证金 |
56490.92 |
| 交易性金融资产 |
1281995400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1281995400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
23624736.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1317148474.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302299614.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250968.19 |
| 应付托管费 |
83656.07 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
133219.51 |
| 应付利息 |
213163.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90259.02 |
| 负债合计 |
303087524.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002920.08 |
| 所有者权益合计 |
1014060950.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1317148474.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
830472.92 |
| 结算备付金 |
3952887.26 |
| 存出保证金 |
56490.92 |
| 交易性金融资产 |
1021593400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1021593400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34051784.31 |
| 应收利息 |
20405488.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080890523.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92128.58 |
| 应付托管费 |
30709.52 |
| 应付销售服务费 |
0.11 |
| 应付税费 |
39366.89 |
| 应付利息 |
2626.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81509.14 |
| 负债合计 |
61459879.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002920.05 |
| 所有者权益合计 |
1019430644.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080890523.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37439638.37 |
| 结算备付金 |
4305213.92 |
| 存出保证金 |
55645.38 |
| 交易性金融资产 |
1557640900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1557640900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8973698.53 |
| 应收利息 |
37084036.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1645499132.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
595998480.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265502.73 |
| 应付托管费 |
88500.9 |
| 应付销售服务费 |
0.59 |
| 应付税费 |
218402.39 |
| 应付利息 |
768464.69 |
| 应收利润 |
36000096.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335000.0 |
| 负债合计 |
633699697.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002919.89 |
| 所有者权益合计 |
1011799435.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1645499132.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3460499.5 |
| 结算备付金 |
6366109.82 |
| 存出保证金 |
19840.67 |
| 交易性金融资产 |
1217713623.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1217713623.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20056150.08 |
| 应收证券清算款 |
2780636.14 |
| 应收利息 |
29027528.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279424388.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255277.0 |
| 应付托管费 |
85092.32 |
| 应付销售服务费 |
0.51 |
| 应付税费 |
199665.11 |
| 应付利息 |
-21122.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
267705343.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002926.22 |
| 所有者权益合计 |
1011719045.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279424388.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1672414.96 |
| 结算备付金 |
7125061.6 |
| 存出保证金 |
37159.22 |
| 交易性金融资产 |
1251737740.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1251737740.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8400000.0 |
| 应收利息 |
25711122.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294683498.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
271400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
607105.08 |
| 应付托管费 |
130093.94 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
724980.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
273029055.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002926.18 |
| 所有者权益合计 |
1021654443.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294683498.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2005642.35 |
| 结算备付金 |
553500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
188279000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188279000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
807850000.0 |
| 应收证券清算款 |
10013717.9 |
| 应收利息 |
3934045.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012635906.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
580716.74 |
| 应付托管费 |
124439.31 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122021.01 |
| 负债合计 |
830095.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000002926.18 |
| 所有者权益合计 |
1011805811.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012635906.24 |
