名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天利货币B | 0.4949 | 1.83% |
南方天天利货币C | 0.4949 | 1.83% |
南方收益宝货币B | 0.4954 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 454.11 | 380.16 | 83.72% | 63.36 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 624.94 | 514.41 | 82.31% | 85.73 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 333.35 | 273.41 | 82.02% | 45.57 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 748.80 | 615.87 | 82.25% | 102.65 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 373.32 | 308.00 | 82.50% | 51.33 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 41.76 | 8.79 | 21.05% | 1.47 | 3.51% | 32.83 | 78.61% | -- | -- |
2021-12-27 | 3214.83 | 1116.52 | 34.73% | 186.09 | 5.79% | 1888.74 | 58.75% | -- | -- |
2021-06-30 | 1891.39 | 659.03 | 34.84% | 109.84 | 5.81% | 1109.43 | 58.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 6144.76 | 1824.13 | 29.69% | 304.02 | 4.95% | 3990.28 | 64.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 2815.39 | 749.71 | 26.63% | 124.95 | 4.44% | 1929.34 | 68.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 523.14 | 164.83 | 31.51% | 27.47 | 5.25% | 316.23 | 60.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 194.33 | 72.53 | 37.33% | 12.09 | 6.22% | 99.77 | 51.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 282.64 | 173.16 | 61.26% | 28.86 | 10.21% | 43.23 | 15.29% | -- | -- |
2018-06-30 | 143.43 | 97.87 | 68.24% | 16.31 | 11.37% | 10.99 | 7.66% | -- | -- |
2017-12-31 | 428.94 | 296.81 | 69.20% | 49.47 | 11.53% | 49.21 | 11.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 219.08 | 160.58 | 73.30% | 26.76 | 12.22% | 16.03 | 7.32% | -- | -- |