| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12619469.92元 |
| 本期利润 | -22045216.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136913314.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5244元 |
| 期末基金资产净值 | 397970442.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15213774.98元 |
| 本期利润 | 3556345.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134927981.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6105元 |
| 期末基金资产净值 | 355912598.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -154803783.29元 |
| 本期利润 | -189874449.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132474215.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5864元 |
| 期末基金资产净值 | 359910900.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -137761818.19元 |
| 本期利润 | -139942665.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147740084.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6595元 |
| 期末基金资产净值 | 407289168.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1221831.15元 |
| 本期利润 | 10072690.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280040025.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2581元 |
| 期末基金资产净值 | 541901601.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 297084283.91元 |
| 本期利润 | 108812785.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 281608448.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2636元 |
| 期末基金资产净值 | 532494041.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155436481.76元 |
| 本期利润 | 54328735.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269803600.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7737元 |
| 期末基金资产净值 | 787983894.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107993405.04元 |
| 本期利润 | 301386817.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260896319.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.431元 |
| 期末基金资产净值 | 1300642693.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54826160.03元 |
| 本期利润 | 162599828.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233959164.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3357元 |
| 期末基金资产净值 | 1316060460.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49035278.83元 |
| 本期利润 | 69575372.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44638755.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2056元 |
| 期末基金资产净值 | 304271961.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18014408.01元 |
| 本期利润 | 22719371.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7894242.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0811元 |
| 期末基金资产净值 | 92590086.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33621181.82元 |
| 本期利润 | -23149785.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28718055.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2463元 |
| 期末基金资产净值 | 90034960.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16005095.33元 |
| 本期利润 | -11111415.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16765301.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1333元 |
| 期末基金资产净值 | 109041816.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2673873.32元 |
| 本期利润 | -8613331.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7336937.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 151415820.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 561189.42元 |
| 本期利润 | -2475745.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1433186.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 206408859.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.69% |
