中信建投稳祥C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6093758.08元 |
| 本期利润 |
11444885.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1187710.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
423086065.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2829010.93元 |
| 本期利润 |
7238959.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3862929.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
215357499.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2208791.97元 |
| 本期利润 |
-8059175.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
955323.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
266146196.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300372.39元 |
| 本期利润 |
272084.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
705391.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
34617117.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117600.79元 |
| 本期利润 |
135009.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3921.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
1557814.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31296.56元 |
| 本期利润 |
39881.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105825.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
5387440.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10752.69元 |
| 本期利润 |
8953.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1755.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
316126.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8764.95元 |
| 本期利润 |
7624.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2904.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
122340.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6036.7元 |
| 本期利润 |
6518.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
856.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
381951.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
553.29元 |
| 本期利润 |
683.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
36398.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1847.22元 |
| 本期利润 |
2430.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
32156.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1015.42元 |
| 本期利润 |
1074.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1140.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
46148.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2968.31元 |
| 本期利润 |
1212.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
44138.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1219.56元 |
| 本期利润 |
387.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
36736.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
