| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.02% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.02% |
| 富国富钱包货币B | 0.5241 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12698.95 |
| 1.利息收入 | 6051.07 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22327.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12829.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2849.64 |
| 减：二、费用 | 80.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12618.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12618.95 |
| 一、收入： | 715534.83 |
| 1.利息收入 | 508556.1 |
| 存款利息收入 | 5601.26 |
| 债券利息收入 | 456129.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97693.23 |
| 股票投资收益 | 22467.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120561.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
301777.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2894.9 |
| 减：二、费用 | 164115.52 |
| 1.管理人报酬 | 93700.9 |
| 2.托管费 | 18740.23 |
| 3.销售服务费 | 8070.91 |
| 4.交易费用 | 8102.98 |
| 5.利息支出 | 326.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326.07 |
| 6.其他费用 | 34000.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
551419.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
551419.31 |
| 一、收入： | 2841276.56 |
| 1.利息收入 | 3227472.65 |
| 存款利息收入 | 275924.15 |
| 债券利息收入 | 1136976.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469168.08 |
| 股票投资收益 | 152619.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -631646.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9858.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250233.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333205.47 |
| 减：二、费用 | 1428734.62 |
| 1.管理人报酬 | 930157.21 |
| 2.托管费 | 186031.38 |
| 3.销售服务费 | 154597.53 |
| 4.交易费用 | 13312.88 |
| 5.利息支出 | 1892.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1892.62 |
| 6.其他费用 | 142743.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1412541.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1412541.94 |
| 一、收入： | 1779254.58 |
| 1.利息收入 | 1848478.49 |
| 存款利息收入 | 243386.82 |
| 债券利息收入 | 239300.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290154.7 |
| 股票投资收益 | -14516.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -278810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3171.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99820.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320751.08 |
| 减：二、费用 | 914092.13 |
| 1.管理人报酬 | 606740.65 |
| 2.托管费 | 121348.09 |
| 3.销售服务费 | 119223.58 |
| 4.交易费用 | 3310.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63469.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
865162.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
865162.45 |
