东方民丰回报赢安混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4160.87元 |
| 本期利润 |
-3406.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-979.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
217561.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
731.27元 |
| 本期利润 |
3114.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4706.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
249122.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3396.05元 |
| 本期利润 |
-7760.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
161087.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2881.33元 |
| 本期利润 |
-4779.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1395.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
82304.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2595.47元 |
| 本期利润 |
3689.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5683.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
87895.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3200.16元 |
| 本期利润 |
2509.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3504.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
70979.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94253.98元 |
| 本期利润 |
80811.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3326.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
113235.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4884.79元 |
| 本期利润 |
15692.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4323.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
1859262.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84419.79元 |
| 本期利润 |
37518.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34015.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
3815560.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76527.88元 |
| 本期利润 |
67111.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29542.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
7117222.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
485440.48元 |
| 本期利润 |
908715.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94743.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
3969803.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
622316.04元 |
| 本期利润 |
1094762.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86032.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
7286413.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
459632.05元 |
| 本期利润 |
619795.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1153614.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
45917679.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1607428.4元 |
| 本期利润 |
2054443.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
921907.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
56924626.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1438496.15元 |
| 本期利润 |
1748801.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1438496.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
101212019.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
