| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通致远混合A | 1.0878 | 3.62% |
| 融通先进制造混合A | 0.7803 | 3.57% |
| 融通致远混合C | 1.0846 | 3.56% |
| 融通先进制造混合C | 0.7711 | 3.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.5054 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4952 | 1.85% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4916 | 1.81% |
| 融通现金宝货币B | 0.4831 | 1.77% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4454 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2029120.17 |
| 1.利息收入 | 35828.5 |
| 存款利息收入 | 34123.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2049989.74 |
| 股票投资收益 | -3615099.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1483231.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81877.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15907.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
948.66 |
| 减：二、费用 | 1090664.92 |
| 1.管理人报酬 | 486266.27 |
| 2.托管费 | 138933.22 |
| 3.销售服务费 | 23946.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 237742.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237742.55 |
| 6.其他费用 | 199704.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3119785.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3119785.09 |
| 一、收入： | 892562.32 |
| 1.利息收入 | 25712.52 |
| 存款利息收入 | 25440.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1168226.42 |
| 股票投资收益 | -2331207.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1124856.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38124.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2034400.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675.77 |
| 减：二、费用 | 654658.36 |
| 1.管理人报酬 | 254955.01 |
| 2.托管费 | 72844.28 |
| 3.销售服务费 | 13066.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 211212.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211212.22 |
| 6.其他费用 | 99082.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237903.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237903.96 |
| 一、收入： | -25716547.39 |
| 1.利息收入 | 179407.1 |
| 存款利息收入 | 120994.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4200108.76 |
| 股票投资收益 | -14554918.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10111665.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 209707.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33436.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21735114.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39268.28 |
| 减：二、费用 | 4666616.04 |
| 1.管理人报酬 | 2544909.1 |
| 2.托管费 | 727116.89 |
| 3.销售服务费 | 33922.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1131886.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1131886.48 |
| 6.其他费用 | 214547.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30383163.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30383163.43 |
| 一、收入： | -24720566.51 |
| 1.利息收入 | 107207.89 |
| 存款利息收入 | 48909.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3345071.66 |
| 股票投资收益 | -10926433.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7361077.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 209707.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10576.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21521028.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38325.42 |
| 减：二、费用 | 2705793.29 |
| 1.管理人报酬 | 1586632.58 |
| 2.托管费 | 453323.6 |
| 3.销售服务费 | 18842.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 535908.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 535908.5 |
| 6.其他费用 | 107525.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27426359.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27426359.8 |
| 一、收入： | 62523539.54 |
| 1.利息收入 | 31104742.77 |
| 存款利息收入 | 215760.07 |
| 债券利息收入 | 28038398.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 2810107.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13009057.02 |
| 股票投资收益 | 22022205.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -469850.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -9009112.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465814.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18249192.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160547.17 |
| 减：二、费用 | 9770876.95 |
| 1.管理人报酬 | 4148841.7 |
| 2.托管费 | 1185383.38 |
| 3.销售服务费 | 29529.0 |
| 4.交易费用 | 1304547.99 |
| 5.利息支出 | 2772499.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2772499.97 |
| 6.其他费用 | 249202.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52752662.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52752662.59 |
| 一、收入： | 2430702.64 |
| 1.利息收入 | 19949150.78 |
| 存款利息收入 | 99840.75 |
| 债券利息收入 | 17610250.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 2217258.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11598065.06 |
| 股票投资收益 | 8357143.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11131099.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -8924929.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100820.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6037323.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116940.61 |
| 减：二、费用 | 6138133.76 |
| 1.管理人报酬 | 2678096.57 |
| 2.托管费 | 765170.47 |
| 3.销售服务费 | 14322.0 |
| 4.交易费用 | 882452.9 |
| 5.利息支出 | 1602852.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1602852.89 |
| 6.其他费用 | 137158.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3707431.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3707431.12 |
| 一、收入： | 118535017.35 |
| 1.利息收入 | 57380788.35 |
| 存款利息收入 | 321137.9 |
| 债券利息收入 | 50923276.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 6060502.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71776952.61 |
| 股票投资收益 | 65307374.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6110928.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -809283.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1167933.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10848869.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226145.43 |
| 减：二、费用 | 19708814.83 |
| 1.管理人报酬 | 8825318.19 |
| 2.托管费 | 2521519.54 |
| 3.销售服务费 | 41833.99 |
| 4.交易费用 | 3901433.1 |
| 5.利息支出 | 3980534.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3980534.69 |
| 6.其他费用 | 282622.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98826202.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98826202.52 |
| 一、收入： | 45728540.36 |
| 1.利息收入 | 26362390.69 |
| 存款利息收入 | 115439.42 |
| 债券利息收入 | 23619774.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 2590811.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18220772.78 |
| 股票投资收益 | 19637418.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2297675.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -273044.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1154074.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1041052.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104324.88 |
| 减：二、费用 | 9030902.81 |
| 1.管理人报酬 | 4460641.27 |
| 2.托管费 | 1274468.97 |
| 3.销售服务费 | 22162.94 |
| 4.交易费用 | 2147913.3 |
| 5.利息支出 | 923536.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 923536.74 |
| 6.其他费用 | 140981.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36697637.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36697637.55 |
| 一、收入： | 31140084.11 |
| 1.利息收入 | 12646851.11 |
| 存款利息收入 | 96118.61 |
| 债券利息收入 | 11760356.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 289229.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6792876.62 |
| 股票投资收益 | 4741972.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2192222.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -193797.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52478.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11688301.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12054.99 |
| 减：二、费用 | 4703351.69 |
| 1.管理人报酬 | 2255249.03 |
| 2.托管费 | 644356.9 |
| 3.销售服务费 | 155323.52 |
| 4.交易费用 | 870660.94 |
| 5.利息支出 | 566338.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 566338.14 |
| 6.其他费用 | 183275.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26436732.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26436732.42 |
| 一、收入： | 4428369.9 |
| 1.利息收入 | 1288130.14 |
| 存款利息收入 | 27306.14 |
| 债券利息收入 | 1233058.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3901163.69 |
| 股票投资收益 | 1509762.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2381990.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9409.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-770017.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9093.72 |
| 减：二、费用 | 700079.6 |
| 1.管理人报酬 | 228939.05 |
| 2.托管费 | 65411.19 |
| 3.销售服务费 | 45977.96 |
| 4.交易费用 | 142254.28 |
| 5.利息支出 | 127421.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127421.4 |
| 6.其他费用 | 86076.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3728290.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3728290.3 |
| 一、收入： | 8279884.57 |
| 1.利息收入 | 6040149.35 |
| 存款利息收入 | 28524.17 |
| 债券利息收入 | 5545888.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
651841.86 |
| 股票投资收益 | -2235914.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2819184.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68571.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1547181.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40712.3 |
| 减：二、费用 | 2246618.76 |
| 1.管理人报酬 | 806870.59 |
| 2.托管费 | 230534.4 |
| 3.销售服务费 | 59832.12 |
| 4.交易费用 | 164685.19 |
| 5.利息支出 | 661207.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 661207.67 |
| 6.其他费用 | 310448.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6033265.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6033265.81 |
| 一、收入： | 4368762.34 |
| 1.利息收入 | 3705646.82 |
| 存款利息收入 | 15574.84 |
| 债券利息收入 | 3232990.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190522.71 |
| 股票投资收益 | -1571424.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1342101.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
823295.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30342.44 |
| 减：二、费用 | 1341892.5 |
| 1.管理人报酬 | 537335.02 |
| 2.托管费 | 153524.25 |
| 3.销售服务费 | 40574.66 |
| 4.交易费用 | 99065.12 |
| 5.利息支出 | 353103.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 353103.9 |
| 6.其他费用 | 150928.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3026869.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3026869.84 |
| 一、收入： | 7584008.24 |
| 1.利息收入 | 7888681.68 |
| 存款利息收入 | 4738379.81 |
| 债券利息收入 | 1874545.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265214.92 |
| 股票投资收益 | -23320.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -241894.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131728.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92270.3 |
| 减：二、费用 | 1797281.26 |
| 1.管理人报酬 | 1167333.12 |
| 2.托管费 | 333523.76 |
| 3.销售服务费 | 190997.31 |
| 4.交易费用 | 13301.4 |
| 5.利息支出 | 1623.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1623.0 |
| 6.其他费用 | 90502.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5786726.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5786726.98 |
