| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通致远混合A | 1.0878 | 3.62% |
| 融通先进制造混合A | 0.7803 | 3.57% |
| 融通致远混合C | 1.0846 | 3.56% |
| 融通先进制造混合C | 0.7711 | 3.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.5054 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4952 | 1.85% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4916 | 1.81% |
| 融通现金宝货币B | 0.4831 | 1.77% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4454 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -202.91 | -361.51 | 178.16% | 148.32 | -73.10% | 8.19 | -4.04% |
| 2023-06-30 | 89.26 | -233.12 | -261.18% | 112.49 | 126.03% | 3.81 | 4.27% |
| 2022-12-31 | -2571.65 | -1455.49 | 56.60% | 1011.17 | -39.32% | 3.34 | -0.13% |
| 2022-06-30 | -2472.06 | -1092.64 | 44.20% | 736.11 | -29.78% | 1.06 | -0.04% |
| 2021-12-31 | 6252.35 | 2202.22 | 35.22% | -46.99 | -0.75% | 46.58 | 0.75% |
| 2021-06-30 | 243.07 | 835.71 | 343.82% | -1113.11 | -457.94% | 10.08 | 4.15% |
| 2020-12-31 | 11853.50 | 6530.74 | 55.10% | 611.09 | 5.16% | 116.79 | 0.99% |
| 2020-06-30 | 4572.85 | 1963.74 | 42.94% | -229.77 | -5.02% | 115.41 | 2.52% |
| 2019-12-31 | 3114.01 | 474.20 | 15.23% | 219.22 | 7.04% | 5.25 | 0.17% |
| 2019-06-30 | 442.84 | 150.98 | 34.09% | 238.20 | 53.79% | 0.94 | 0.21% |
| 2018-12-31 | 827.99 | -223.59 | -27.00% | 281.92 | 34.05% | 6.86 | 0.83% |
| 2018-06-30 | 436.88 | -157.14 | -35.97% | 134.21 | 30.72% | 3.88 | 0.89% |
| 2017-12-31 | 758.40 | -2.33 | -0.31% | -24.19 | -3.19% | -- | -- |
