| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1611 | 3.35% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.155 | 3.34% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.8057 | 3.26% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.5899 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4924 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 0.4412 | 2.17% |
| 金鹰货币B | 0.4851 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4201 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0474 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 115.45 | 88.60 | 76.74% | 14.77 | 12.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 64.57 | 50.21 | 77.76% | 8.37 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 131.68 | 102.54 | 77.87% | 17.09 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 71.04 | 53.87 | 75.84% | 8.98 | 12.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 323.94 | 200.00 | 61.74% | 33.33 | 10.29% | 73.74 | 22.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 196.04 | 122.29 | 62.38% | 20.38 | 10.40% | 44.44 | 22.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 911.47 | 571.22 | 62.67% | 95.20 | 10.45% | 226.53 | 24.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 567.90 | 353.75 | 62.29% | 58.96 | 10.38% | 145.97 | 25.70% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 711.31 | 488.28 | 68.65% | 81.38 | 11.44% | 124.39 | 17.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 393.52 | 266.45 | 67.71% | 44.41 | 11.28% | 65.15 | 16.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 986.89 | 721.06 | 73.06% | 120.18 | 12.18% | 108.07 | 10.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 539.66 | 415.23 | 76.94% | 69.20 | 12.82% | 36.57 | 6.78% | -- | -- |
