名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 95.29 | 38.34 | 40.24% | 12.27 | 12.88% | 0.90 | 0.94% | 0.88 | 0.92% |
2020-06-30 | 38.36 | 17.52 | 45.68% | 5.61 | 14.62% | 0.35 | 0.91% | 0.51 | 1.33% |
2019-12-31 | 42.74 | 16.48 | 38.57% | 5.27 | 12.34% | 0.13 | 0.31% | 0.56 | 1.31% |
2019-06-30 | 19.17 | 8.04 | 41.94% | 2.57 | 13.42% | 0.04 | 0.19% | 0.29 | 1.51% |
2018-12-31 | 37.34 | 14.32 | 38.34% | 4.58 | 12.27% | 0.21 | 0.56% | 0.23 | 0.62% |
2018-06-30 | 17.78 | 6.80 | 38.24% | 2.18 | 12.24% | 0.09 | 0.50% | 0.05 | 0.27% |
2017-12-31 | 68.74 | 29.43 | 42.81% | 9.42 | 13.70% | 0.55 | 0.80% | 0.01 | 0.01% |
2017-06-30 | 54.50 | 22.54 | 41.35% | 7.21 | 13.23% | 0.48 | 0.88% | 0.00 | 0.00% |