工银国债(7-10年)指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-665933.52元 |
| 本期利润 |
-1909870.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1213955.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
91320650.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
729228.99元 |
| 本期利润 |
478508.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4389817.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
180836822.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2845950.11元 |
| 本期利润 |
1860188.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1054404.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
66474526.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1013373.05元 |
| 本期利润 |
604351.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-838345.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
58905375.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
657593.68元 |
| 本期利润 |
3771097.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1842100.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
58237724.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245517.98元 |
| 本期利润 |
2114238.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2702275.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
55377103.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1257879.9元 |
| 本期利润 |
-3084056.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2443022.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
52985831.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1552214.11元 |
| 本期利润 |
-2529452.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3125742.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
60575400.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.11% |
