工银国债(7-10年)指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1266396.19 |
| 结算备付金 |
7126.57 |
| 存出保证金 |
1012.74 |
| 交易性金融资产 |
10956530.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10956530.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51910.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12282975.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
77.1 |
| 应付赎回款 |
1149999.23 |
| 应付管理人报酬 |
2437.52 |
| 应付托管费 |
812.55 |
| 应付销售服务费 |
299.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-57.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70213.29 |
| 负债合计 |
1531359.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9867047.35 |
| 所有者权益合计 |
10751615.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
12282975.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1826158.73 |
| 结算备付金 |
3268656.8 |
| 存出保证金 |
2313.19 |
| 交易性金融资产 |
111944140.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111944140.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
947819.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45896.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118034984.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999770.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
753640.36 |
| 应付管理人报酬 |
27566.46 |
| 应付托管费 |
8821.28 |
| 应付销售服务费 |
516.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1701.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175186.15 |
| 负债合计 |
20978456.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88783971.81 |
| 所有者权益合计 |
97056527.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
118034984.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2494157.39 |
| 结算备付金 |
2511817.87 |
| 存出保证金 |
3354.38 |
| 交易性金融资产 |
191873103.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191873103.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1291823.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1111831.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199286089.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8400000.0 |
| 应付证券清算款 |
801266.58 |
| 应付赎回款 |
1106479.75 |
| 应付管理人报酬 |
40153.62 |
| 应付托管费 |
12849.14 |
| 应付销售服务费 |
868.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80861.89 |
| 负债合计 |
10444079.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170930221.37 |
| 所有者权益合计 |
188842009.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
199286089.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
675430.85 |
| 结算备付金 |
274954.15 |
| 存出保证金 |
1180.28 |
| 交易性金融资产 |
75640100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75640100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
708943.79 |
| 应收利息 |
620621.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369295.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78290526.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74370.42 |
| 应付管理人报酬 |
14647.15 |
| 应付托管费 |
4687.06 |
| 应付销售服务费 |
334.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-619.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127294.64 |
| 负债合计 |
8020714.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65100550.64 |
| 所有者权益合计 |
70269811.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
78290526.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8827331.81 |
| 结算备付金 |
215074.3 |
| 存出保证金 |
213.61 |
| 交易性金融资产 |
55325900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55325900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
436256.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1130.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64805906.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14478.68 |
| 应付管理人报酬 |
13746.58 |
| 应付托管费 |
4398.89 |
| 应付销售服务费 |
658.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67437.93 |
| 负债合计 |
100720.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61169955.85 |
| 所有者权益合计 |
64705186.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
64805906.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227687.47 |
| 结算备付金 |
96366.71 |
| 存出保证金 |
69.19 |
| 交易性金融资产 |
56172563.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56172563.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4700000.0 |
| 应收证券清算款 |
6116.44 |
| 应收利息 |
603408.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167307.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61973519.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62238.82 |
| 应付管理人报酬 |
12793.41 |
| 应付托管费 |
4093.89 |
| 应付销售服务费 |
228.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136364.43 |
| 负债合计 |
216069.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58998388.59 |
| 所有者权益合计 |
61757450.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
61973519.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1718364.62 |
| 结算备付金 |
27571.45 |
| 存出保证金 |
309.08 |
| 交易性金融资产 |
63813661.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63813661.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
549374.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47222.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66156504.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111.15 |
| 应付管理人报酬 |
11683.06 |
| 应付托管费 |
3738.58 |
| 应付销售服务费 |
166.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84889.98 |
| 负债合计 |
100763.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64990426.94 |
| 所有者权益合计 |
66055740.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
66156504.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3185623.29 |
| 结算备付金 |
51834.8 |
| 存出保证金 |
820.09 |
| 交易性金融资产 |
50224930.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50224930.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
471535.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55934743.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000.0 |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
19.52 |
| 应付管理人报酬 |
10632.36 |
| 应付托管费 |
3402.39 |
| 应付销售服务费 |
13.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
708.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135546.63 |
| 负债合计 |
2750322.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54399644.94 |
| 所有者权益合计 |
53184420.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
55934743.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106630.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67588000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67588000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
656993.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68351833.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3997.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24367.28 |
| 应付托管费 |
7797.53 |
| 应付销售服务费 |
1.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2665.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214622.34 |
| 负债合计 |
7752142.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61279506.82 |
| 所有者权益合计 |
60599691.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
68351833.79 |
