名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8592 | 4.18% |
前海开源人工智能主题… | 1.298 | 2.53% |
前海开源大安全混合 | 1.714 | 2.33% |
前海开源周期优选混合… | 1.8259 | 2.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.6262 | 2.25% |
前海开源聚财宝A | 0.602 | 2.16% |
前海开源货币B | 1.1032 | 1.57% |
前海开源货币E | 1.0373 | 1.32% |
前海开源货币A | 1.038 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 124.24 | 93.60 | 75.34% | 15.60 | 12.56% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 58.15 | 44.71 | 76.88% | 7.45 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 72.33 | 53.47 | 73.92% | 8.91 | 12.32% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 34.75 | 25.53 | 73.47% | 4.26 | 12.25% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 102.33 | 65.23 | 63.74% | 10.87 | 10.62% | 15.74 | 15.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 61.21 | 38.25 | 62.50% | 6.38 | 10.42% | 11.09 | 18.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 162.36 | 98.38 | 60.59% | 16.40 | 10.10% | 28.42 | 17.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 94.11 | 59.32 | 63.04% | 9.89 | 10.51% | 15.30 | 16.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 260.71 | 171.48 | 65.78% | 28.58 | 10.96% | 45.28 | 17.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 113.38 | 75.04 | 66.18% | 12.51 | 11.03% | 17.97 | 15.85% | -- | -- |
2018-12-31 | 322.48 | 199.22 | 61.78% | 33.20 | 10.30% | 52.93 | 16.41% | -- | -- |
2018-06-30 | 198.02 | 117.18 | 59.18% | 19.53 | 9.86% | 42.81 | 21.62% | -- | -- |
2017-12-31 | 898.79 | 549.73 | 61.16% | 91.62 | 10.19% | 245.46 | 27.31% | -- | -- |