| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8592 | 4.18% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.298 | 2.53% |
| 前海开源大安全混合 | 1.714 | 2.33% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8259 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.6262 | 2.25% |
| 前海开源聚财宝A | 0.602 | 2.16% |
| 前海开源货币B | 1.1032 | 1.57% |
| 前海开源货币E | 1.0373 | 1.32% |
| 前海开源货币A | 1.038 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 83.82% | 2.92% | 10.97% | 6975.32 |
| 2023-12-31 | 87.27% | -- | 14.54% | 7271.38 |
| 2023-09-30 | 91.51% | -- | 15.82% | 8177.10 |
| 2023-06-30 | 89.0% | -- | 8.03% | 7460.52 |
| 2023-03-31 | 84.73% | -- | 14.23% | 5763.09 |
| 2022-12-31 | 90.79% | -- | 9.74% | 5287.65 |
| 2022-09-30 | 87.14% | -- | 12.93% | 3112.42 |
| 2022-06-30 | 89.02% | -- | 9.45% | 3480.19 |
| 2022-03-31 | 88.92% | -- | 11.43% | 3416.54 |
| 2021-12-31 | 86.44% | -- | 13.8% | 3302.27 |
| 2021-09-30 | 79.48% | -- | 17.75% | 3551.28 |
| 2021-06-30 | 87.28% | -- | 10.04% | 4087.68 |
| 2021-03-31 | 89.07% | -- | 8.12% | 5248.13 |
| 2020-12-31 | 88.05% | -- | 12.81% | 5411.34 |
| 2020-09-30 | 87.6% | -- | 13.01% | 4942.57 |
| 2020-06-30 | 84.75% | -- | 13.57% | 5763.22 |
| 2020-03-31 | 85.57% | -- | 15.05% | 7007.44 |
| 2019-12-31 | 91.24% | -- | 20.15% | 12655.10 |
| 2019-09-30 | 81.74% | -- | 18.38% | 12472.64 |
| 2019-06-30 | 81.8% | -- | 17.43% | 11381.06 |
| 2019-03-31 | 83.89% | -- | 17.29% | 10686.72 |
| 2018-12-31 | 82.2% | -- | 18.23% | 10082.04 |
| 2018-09-30 | 83.96% | -- | 16.49% | 11283.16 |
| 2018-06-30 | 83.37% | -- | 16.17% | 11526.10 |
| 2018-03-31 | 84.39% | -- | 16.05% | 13796.46 |
| 2017-12-31 | 80.41% | -- | 21.29% | 23737.96 |
| 2017-09-30 | 76.56% | 6.43% | 17.55% | 49705.66 |
