| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8592 | 4.18% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.298 | 2.53% |
| 前海开源大安全混合 | 1.714 | 2.33% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8259 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.6262 | 2.25% |
| 前海开源聚财宝A | 0.602 | 2.16% |
| 前海开源货币B | 1.1032 | 1.57% |
| 前海开源货币E | 1.0373 | 1.32% |
| 前海开源货币A | 1.038 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4256597.77 |
| 1.利息收入 | 42773.99 |
| 存款利息收入 | 42773.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2944829.68 |
| 股票投资收益 | 829575.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 680.37 |
| 股利收益 | 2114573.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7599916.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355714.86 |
| 减：二、费用 | 1242427.77 |
| 1.管理人报酬 | 936018.81 |
| 2.托管费 | 156003.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150403.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5499025.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5499025.54 |
| 一、收入： | 545087.15 |
| 1.利息收入 | 16938.54 |
| 存款利息收入 | 16938.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4752388.44 |
| 股票投资收益 | 3786830.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 680.37 |
| 股利收益 | 964877.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4449802.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225562.39 |
| 减：二、费用 | 581502.35 |
| 1.管理人报酬 | 447084.82 |
| 2.托管费 | 74514.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59900.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36415.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36415.2 |
| 一、收入： | -80399.7 |
| 1.利息收入 | 17633.86 |
| 存款利息收入 | 17633.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5724632.32 |
| 股票投资收益 | -7440550.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13370.7 |
| 股利收益 | 1702547.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5568620.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57977.97 |
| 减：二、费用 | 723341.47 |
| 1.管理人报酬 | 534686.42 |
| 2.托管费 | 89114.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99492.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-803741.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-803741.17 |
| 一、收入： | 545660.22 |
| 1.利息收入 | 7312.42 |
| 存款利息收入 | 7312.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211015.14 |
| 股票投资收益 | -649593.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860608.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308911.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18420.9 |
| 减：二、费用 | 347519.75 |
| 1.管理人报酬 | 255332.7 |
| 2.托管费 | 42555.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49631.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198140.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198140.47 |
| 一、收入： | -614679.7 |
| 1.利息收入 | 22954.48 |
| 存款利息收入 | 22954.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10252393.74 |
| 股票投资收益 | 8955025.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4646.31 |
| 股利收益 | 1292722.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10968194.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78166.58 |
| 减：二、费用 | 1023347.81 |
| 1.管理人报酬 | 652257.74 |
| 2.托管费 | 108709.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157355.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105008.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1638027.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1638027.51 |
| 一、收入： | 2637197.0 |
| 1.利息收入 | 12939.41 |
| 存款利息收入 | 12939.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7895826.15 |
| 股票投资收益 | 6988690.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 907135.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5336359.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64791.34 |
| 减：二、费用 | 612080.04 |
| 1.管理人报酬 | 382542.54 |
| 2.托管费 | 63757.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110920.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54860.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2025116.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2025116.96 |
| 一、收入： | -2464500.02 |
| 1.利息收入 | 61507.79 |
| 存款利息收入 | 61507.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2532158.82 |
| 股票投资收益 | -4105151.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1572992.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141280.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147431.46 |
| 减：二、费用 | 1623567.78 |
| 1.管理人报酬 | 983765.83 |
| 2.托管费 | 163960.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 284244.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191596.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4088067.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4088067.8 |
| 一、收入： | -11804121.09 |
| 1.利息收入 | 47410.99 |
| 存款利息收入 | 47410.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100548.3 |
| 股票投资收益 | -1047331.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1147879.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12068525.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116444.75 |
| 减：二、费用 | 941089.86 |
| 1.管理人报酬 | 593233.36 |
| 2.托管费 | 98872.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152958.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96025.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12745210.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12745210.95 |
| 一、收入： | 15299485.23 |
| 1.利息收入 | 145261.97 |
| 存款利息收入 | 145261.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208839.47 |
| 股票投资收益 | -2730773.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2521934.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15278059.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85003.41 |
| 减：二、费用 | 2607056.93 |
| 1.管理人报酬 | 1714813.49 |
| 2.托管费 | 285802.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 452800.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153640.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12692428.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12692428.3 |
| 一、收入： | 7648658.99 |
| 1.利息收入 | 59202.13 |
| 存款利息收入 | 59202.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1777356.75 |
| 股票投资收益 | -3424575.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1647218.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9326456.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40357.04 |
| 减：二、费用 | 1133808.66 |
| 1.管理人报酬 | 750381.77 |
| 2.托管费 | 125063.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 179732.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78631.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6514850.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6514850.33 |
| 一、收入： | -11929678.91 |
| 1.利息收入 | 177627.9 |
| 存款利息收入 | 177627.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6112663.53 |
| 股票投资收益 | 2911003.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3201660.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18455907.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235937.32 |
| 减：二、费用 | 3224752.11 |
| 1.管理人报酬 | 1992218.14 |
| 2.托管费 | 332036.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529287.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371209.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15154431.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15154431.02 |
| 一、收入： | -4152529.34 |
| 1.利息收入 | 109005.88 |
| 存款利息收入 | 109005.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7196821.88 |
| 股票投资收益 | 5206590.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1990231.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11686768.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228411.22 |
| 减：二、费用 | 1980160.41 |
| 1.管理人报酬 | 1171806.67 |
| 2.托管费 | 195301.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 428096.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184955.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6132689.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6132689.75 |
| 一、收入： | 47139540.8 |
| 1.利息收入 | 2957290.07 |
| 存款利息收入 | 781295.84 |
| 债券利息收入 | 277652.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30649991.74 |
| 股票投资收益 | 22196398.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77047.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8376545.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12048348.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1483910.36 |
| 减：二、费用 | 8987860.94 |
| 1.管理人报酬 | 5497345.51 |
| 2.托管费 | 916224.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2454568.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119722.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38151679.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38151679.86 |
