| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8592 | 4.18% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.298 | 2.53% |
| 前海开源大安全混合 | 1.714 | 2.33% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8259 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.6262 | 2.25% |
| 前海开源聚财宝A | 0.602 | 2.16% |
| 前海开源货币B | 1.1032 | 1.57% |
| 前海开源货币E | 1.0373 | 1.32% |
| 前海开源货币A | 1.038 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2100890.76元 |
| 本期利润 | -5499025.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11412161.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1357元 |
| 期末基金资产净值 | 72713808.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4413387.02元 |
| 本期利润 | -36415.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6248591.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 74605150.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6372361.96元 |
| 本期利润 | -803741.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6188879.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1048元 |
| 期末基金资产净值 | 52876541.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110771.29元 |
| 本期利润 | 198140.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1910633.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 34801867.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9330166.99元 |
| 本期利润 | -1638027.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2152093.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0612元 |
| 期末基金资产净值 | 33022744.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7361476.86元 |
| 本期利润 | 2025116.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1438295.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 40876799.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3946787.35元 |
| 本期利润 | -4088067.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1375193.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 54113391.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -676685.82元 |
| 本期利润 | -12745210.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9866380.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1462元 |
| 期末基金资产净值 | 57632223.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2585631.02元 |
| 本期利润 | 12692428.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2183694.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 126550975.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2811606.24元 |
| 本期利润 | 6514850.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6071098.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0506元 |
| 期末基金资产净值 | 113810628.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3301476.64元 |
| 本期利润 | -15154431.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11991050.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1063元 |
| 期末基金资产净值 | 100820404.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5554078.57元 |
| 本期利润 | -6132689.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3316950.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 115260969.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26103331.23元 |
| 本期利润 | 38151679.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11835520.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0525元 |
| 期末基金资产净值 | 237379613.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.25% |
