| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2126.24 | 810.95 | 38.14% | 270.32 | 12.71% | -- | -- | 0.58 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 943.57 | 367.77 | 38.98% | 122.59 | 12.99% | -- | -- | 0.26 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 185.81 | 79.75 | 42.92% | 26.58 | 14.31% | -- | -- | 4.22 | 2.27% |
| 2022-06-30 | 0.57 | 0.33 | 59.02% | 0.11 | 19.67% | -- | -- | 0.08 | 13.80% |
| 2021-12-31 | 205.95 | 101.55 | 49.31% | 33.85 | 16.44% | 1.86 | 0.90% | 30.71 | 14.91% |
| 2021-06-30 | 203.20 | 100.79 | 49.60% | 33.60 | 16.53% | 1.78 | 0.88% | 30.48 | 15.00% |
| 2020-12-31 | 1157.00 | 461.13 | 39.86% | 153.71 | 13.29% | 3.89 | 0.34% | 115.94 | 10.02% |
| 2020-06-30 | 609.78 | 241.99 | 39.69% | 80.66 | 13.23% | 2.32 | 0.38% | 60.20 | 9.87% |
| 2019-12-31 | 755.07 | 269.60 | 35.71% | 89.87 | 11.90% | 4.01 | 0.53% | 62.50 | 8.28% |
| 2019-06-30 | 200.12 | 100.88 | 50.41% | 33.63 | 16.80% | 2.48 | 1.24% | 16.52 | 8.25% |
| 2018-12-31 | 2065.79 | 502.51 | 24.33% | 167.50 | 8.11% | 4.36 | 0.21% | 0.02 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 2013.20 | 479.30 | 23.81% | 159.77 | 7.94% | 3.56 | 0.18% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1151.04 | 829.74 | 72.09% | 276.58 | 24.03% | 1.95 | 0.17% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 468.88 | 338.86 | 72.27% | 112.95 | 24.09% | 1.24 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |
