中信保诚稳泰债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168355.16元 |
| 本期利润 |
140145.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48680.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
2737542.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76356.74元 |
| 本期利润 |
82373.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
738695.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
12609550.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
946987.34元 |
| 本期利润 |
670096.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292143.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0924元 |
| 期末基金资产净值 |
3454968.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28137.65元 |
| 本期利润 |
26441.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
454568.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
6530525.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4376395.83元 |
| 本期利润 |
6183617.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32575.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
682192.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4552491.52元 |
| 本期利润 |
5972205.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
370017.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
28690449.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26200789.75元 |
| 本期利润 |
23850521.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4291246.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
1122920260.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22964666.98元 |
| 本期利润 |
18667645.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-898103.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
1117833530.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13142277.18元 |
| 本期利润 |
20161420.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40627927.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
1230750528.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1881303.77元 |
| 本期利润 |
4048195.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14601714.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
807437286.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134233.06元 |
| 本期利润 |
6666.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2685.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
41625.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12219.63元 |
| 本期利润 |
6339.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4501.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
274229.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2837.72元 |
| 本期利润 |
2978.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
16358.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
666.12元 |
| 本期利润 |
852.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
966.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
152045.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
