北信瑞丰增强回报资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
30798152.47 |
| 结算备付金 |
31036.32 |
| 存出保证金 |
10784.35 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24371.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1096.8 |
| 资产总计 |
30865441.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4520838.02 |
| 应付管理人报酬 |
2544.31 |
| 应付托管费 |
636.07 |
| 应付销售服务费 |
2544.31 |
| 应付税费 |
23610.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109257.32 |
| 负债合计 |
4692951.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25140156.25 |
| 所有者权益合计 |
26172489.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
30865441.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18948595.54 |
| 结算备付金 |
78819.41 |
| 存出保证金 |
3884.03 |
| 交易性金融资产 |
289759858.1 |
| 股票投资 |
9540740.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280219118.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5894739.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314685896.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135296652.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90649.96 |
| 应付托管费 |
22662.48 |
| 应付销售服务费 |
90649.96 |
| 应付税费 |
42107.24 |
| 应付利息 |
335819.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
136065360.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162937387.4 |
| 所有者权益合计 |
178620535.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
314685896.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2328952.39 |
| 结算备付金 |
50041.67 |
| 存出保证金 |
46783.88 |
| 交易性金融资产 |
187636874.7 |
| 股票投资 |
10150358.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177486515.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3433370.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193496022.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20096769.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85434.81 |
| 应付托管费 |
21358.7 |
| 应付销售服务费 |
85434.81 |
| 应付税费 |
30182.24 |
| 应付利息 |
18852.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128929.92 |
| 负债合计 |
20497870.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162937387.4 |
| 所有者权益合计 |
172998152.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
193496022.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2637224.21 |
| 结算备付金 |
460546.62 |
| 存出保证金 |
2315.71 |
| 交易性金融资产 |
811801495.64 |
| 股票投资 |
76590659.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
735210835.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14954278.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829855860.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252879113.28 |
| 应付证券清算款 |
27455.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292961.8 |
| 应付托管费 |
73240.43 |
| 应付销售服务费 |
292961.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
552053.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
254413734.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550792741.36 |
| 所有者权益合计 |
575442126.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
829855860.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2088471.42 |
| 结算备付金 |
500779.63 |
| 存出保证金 |
57694.15 |
| 交易性金融资产 |
623617569.54 |
| 股票投资 |
71354347.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
552263222.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38280.51 |
| 应收利息 |
10286615.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636589410.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77980687.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273484.72 |
| 应付托管费 |
68371.2 |
| 应付销售服务费 |
273484.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20418.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120603.84 |
| 负债合计 |
78877737.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550792741.36 |
| 所有者权益合计 |
557711673.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
636589410.91 |
