建信瑞福添利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1336903.56元 |
| 本期利润 |
802112.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202127.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
8815964.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
874053.4元 |
| 本期利润 |
180087.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-419628.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
14162454.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1663548.31元 |
| 本期利润 |
2183699.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1233243.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
22459137.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2076810.14元 |
| 本期利润 |
1860229.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1457173.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
29281192.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4947275.79元 |
| 本期利润 |
-4012986.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3568317.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
33148154.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2579398.77元 |
| 本期利润 |
-2804123.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2589559.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
37356417.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2081384.77元 |
| 本期利润 |
1397464.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
672451.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
67553270.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
