建信瑞福添利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
26912578.56 |
| 结算备付金 |
270702.52 |
| 存出保证金 |
6977.23 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8341.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27198600.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14461441.74 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44470.0 |
| 负债合计 |
14506672.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12502483.23 |
| 所有者权益合计 |
12691927.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
27198600.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4594776.46 |
| 结算备付金 |
37517.26 |
| 存出保证金 |
9075.07 |
| 交易性金融资产 |
13608851.0 |
| 股票投资 |
3251548.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10357303.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
187166.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21440286.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3256893.75 |
| 应付赎回款 |
213417.11 |
| 应付管理人报酬 |
12621.1 |
| 应付托管费 |
3155.24 |
| 应付销售服务费 |
4555.35 |
| 应付税费 |
1375.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
3847361.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17415325.53 |
| 所有者权益合计 |
17592925.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
21440286.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559844.68 |
| 结算备付金 |
42351.06 |
| 存出保证金 |
22733.68 |
| 交易性金融资产 |
31616575.2 |
| 股票投资 |
2420594.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29195980.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
311009.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40354.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32592868.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6239390.64 |
| 应付证券清算款 |
147736.08 |
| 应付赎回款 |
458182.1 |
| 应付管理人报酬 |
17365.57 |
| 应付托管费 |
4341.4 |
| 应付销售服务费 |
5855.87 |
| 应付税费 |
2816.9 |
| 应付利息 |
5829.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110437.73 |
| 负债合计 |
7305074.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26303021.15 |
| 所有者权益合计 |
25287794.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
32592868.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1261212.29 |
| 结算备付金 |
738898.3 |
| 存出保证金 |
30723.46 |
| 交易性金融资产 |
36083947.54 |
| 股票投资 |
10846776.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25237171.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
481911.76 |
| 应收利息 |
208303.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4383.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38809379.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
373146.07 |
| 应付赎回款 |
509662.76 |
| 应付管理人报酬 |
25777.18 |
| 应付托管费 |
6444.31 |
| 应付销售服务费 |
7786.35 |
| 应付税费 |
1831.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288724.13 |
| 负债合计 |
1419815.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38893533.79 |
| 所有者权益合计 |
37389564.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
38809379.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
899039.54 |
| 结算备付金 |
930335.08 |
| 存出保证金 |
27831.76 |
| 交易性金融资产 |
47483573.64 |
| 股票投资 |
13549608.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33933965.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
470656.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1466.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50812902.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
352553.48 |
| 应付赎回款 |
1901.56 |
| 应付管理人报酬 |
32425.04 |
| 应付托管费 |
8106.27 |
| 应付销售服务费 |
9834.77 |
| 应付税费 |
2566.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212867.29 |
| 负债合计 |
1803308.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51802686.99 |
| 所有者权益合计 |
49009593.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
50812902.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6144821.94 |
| 结算备付金 |
176298.6 |
| 存出保证金 |
18693.85 |
| 交易性金融资产 |
28522919.36 |
| 股票投资 |
4176086.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24346833.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
28767.12 |
| 应收利息 |
409507.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3759.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55304767.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30321.39 |
| 应付管理人报酬 |
37757.7 |
| 应付托管费 |
9439.4 |
| 应付销售服务费 |
11171.78 |
| 应付税费 |
2692.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
455983.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61067274.12 |
| 所有者权益合计 |
54848784.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
55304767.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6250078.07 |
| 结算备付金 |
108215.28 |
| 存出保证金 |
31210.28 |
| 交易性金融资产 |
56952293.18 |
| 股票投资 |
11450618.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45501674.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
342832.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8998.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63693628.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1754581.05 |
| 应付赎回款 |
61054.85 |
| 应付管理人报酬 |
41475.45 |
| 应付托管费 |
10368.86 |
| 应付销售服务费 |
12343.62 |
| 应付税费 |
1480.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
2241073.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65997562.18 |
| 所有者权益合计 |
61452555.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
63693628.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9690998.5 |
| 结算备付金 |
3319816.52 |
| 存出保证金 |
12340.15 |
| 交易性金融资产 |
57541418.4 |
| 股票投资 |
6195690.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51345728.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46000000.0 |
| 应收证券清算款 |
84856.16 |
| 应收利息 |
753033.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10793.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117413256.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
633687.75 |
| 应付管理人报酬 |
83261.01 |
| 应付托管费 |
20815.26 |
| 应付销售服务费 |
26875.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241643.85 |
| 负债合计 |
1041733.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115577684.35 |
| 所有者权益合计 |
116371523.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
117413256.56 |
