| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全球中国互联… | 0.9725 | 7.61% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5531 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5331 | 1.97% |
| 招商招利宝货币B | 0.4956 | 1.88% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5463 | 1.86% |
| 招商保证金快线D | 0.5008 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89795772.5 |
| 1.利息收入 | 438370.29 |
| 存款利息收入 | 438370.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15351640.29 |
| 股票投资收益 | -25400135.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492536.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2793013.43 |
| 股利收益 | 12348972.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77710859.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2828357.13 |
| 减：二、费用 | 20901566.49 |
| 1.管理人报酬 | 15290076.72 |
| 2.托管费 | 1911259.64 |
| 3.销售服务费 | 3235585.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464633.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110697338.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110697338.99 |
| 一、收入： | 63567009.84 |
| 1.利息收入 | 137317.0 |
| 存款利息收入 | 137317.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49329150.04 |
| 股票投资收益 | 40684368.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37374.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -940754.12 |
| 股利收益 | 9548160.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12191169.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1909373.18 |
| 减：二、费用 | 6262513.02 |
| 1.管理人报酬 | 4633397.89 |
| 2.托管费 | 579174.73 |
| 3.销售服务费 | 851047.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198887.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57304496.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57304496.82 |
| 一、收入： | -31307394.4 |
| 1.利息收入 | 89402.65 |
| 存款利息收入 | 89402.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355183.19 |
| 股票投资收益 | -454390.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69460.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1404035.16 |
| 股利收益 | 2144148.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33605980.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1854000.25 |
| 减：二、费用 | 4203976.23 |
| 1.管理人报酬 | 3020899.49 |
| 2.托管费 | 377612.39 |
| 3.销售服务费 | 417070.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385751.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35511370.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35511370.63 |
| 一、收入： | -10745084.74 |
| 1.利息收入 | 25244.83 |
| 存款利息收入 | 25244.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14846837.21 |
| 股票投资收益 | -16232002.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1738.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1383426.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3832925.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243581.88 |
| 减：二、费用 | 1539763.76 |
| 1.管理人报酬 | 1075646.52 |
| 2.托管费 | 134455.84 |
| 3.销售服务费 | 139130.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190530.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12284848.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12284848.5 |
| 一、收入： | 29732858.42 |
| 1.利息收入 | 57629.22 |
| 存款利息收入 | 26338.68 |
| 债券利息收入 | 31290.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22477741.56 |
| 股票投资收益 | 21460057.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74416.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 943267.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6723348.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474139.57 |
| 减：二、费用 | 2707303.37 |
| 1.管理人报酬 | 1350717.93 |
| 2.托管费 | 168839.72 |
| 3.销售服务费 | 200759.84 |
| 4.交易费用 | 604535.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382447.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27025555.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27025555.05 |
| 一、收入： | 12099692.19 |
| 1.利息收入 | 20094.95 |
| 存款利息收入 | 11602.28 |
| 债券利息收入 | 8492.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4574524.92 |
| 股票投资收益 | 3915858.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658216.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7278648.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226424.13 |
| 减：二、费用 | 1170619.71 |
| 1.管理人报酬 | 564168.43 |
| 2.托管费 | 70521.09 |
| 3.销售服务费 | 84044.77 |
| 4.交易费用 | 261368.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190515.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10929072.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10929072.48 |
| 一、收入： | 19122388.84 |
| 1.利息收入 | 25920.35 |
| 存款利息收入 | 23907.4 |
| 债券利息收入 | 2012.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22994994.28 |
| 股票投资收益 | 22385162.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24937.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584893.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4276516.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377990.93 |
| 减：二、费用 | 1744237.82 |
| 1.管理人报酬 | 805234.19 |
| 2.托管费 | 100654.29 |
| 3.销售服务费 | 128169.14 |
| 4.交易费用 | 378868.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331311.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17378151.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17378151.02 |
| 一、收入： | 12902758.77 |
| 1.利息收入 | 11749.21 |
| 存款利息收入 | 11743.86 |
| 债券利息收入 | 5.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9441195.27 |
| 股票投资收益 | 8962847.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5730.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472617.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3302583.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147230.75 |
| 减：二、费用 | 711946.26 |
| 1.管理人报酬 | 297751.35 |
| 2.托管费 | 37218.84 |
| 3.销售服务费 | 54162.76 |
| 4.交易费用 | 137869.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184943.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12190812.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12190812.51 |
| 一、收入： | 14509135.07 |
| 1.利息收入 | 22485.85 |
| 存款利息收入 | 22424.56 |
| 债券利息收入 | 61.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11837462.69 |
| 股票投资收益 | 11206426.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5552.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625484.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2521251.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127935.43 |
| 减：二、费用 | 1194632.29 |
| 1.管理人报酬 | 491076.04 |
| 2.托管费 | 61384.54 |
| 3.销售服务费 | 106275.63 |
| 4.交易费用 | 235349.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300546.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13314502.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13314502.78 |
| 一、收入： | 8133594.91 |
| 1.利息收入 | 11395.28 |
| 存款利息收入 | 11333.99 |
| 债券利息收入 | 61.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6963090.97 |
| 股票投资收益 | 6451512.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5552.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506026.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1068970.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90138.38 |
| 减：二、费用 | 597440.53 |
| 1.管理人报酬 | 232124.54 |
| 2.托管费 | 29015.63 |
| 3.销售服务费 | 51238.82 |
| 4.交易费用 | 112334.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172726.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7536154.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7536154.38 |
| 一、收入： | -8693554.27 |
| 1.利息收入 | 44510.63 |
| 存款利息收入 | 44473.04 |
| 债券利息收入 | 37.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12830448.01 |
| 股票投资收益 | -13118626.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15122.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273056.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4026204.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66178.42 |
| 减：二、费用 | 1975410.2 |
| 1.管理人报酬 | 792859.52 |
| 2.托管费 | 99107.46 |
| 3.销售服务费 | 73053.92 |
| 4.交易费用 | 525050.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485338.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10668964.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10668964.47 |
| 一、收入： | -3213038.16 |
| 1.利息收入 | 34420.51 |
| 存款利息收入 | 34396.2 |
| 债券利息收入 | 24.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6083599.78 |
| 股票投资收益 | -6275196.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15122.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176473.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2796026.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40114.55 |
| 减：二、费用 | 1451369.85 |
| 1.管理人报酬 | 612636.81 |
| 2.托管费 | 76579.61 |
| 3.销售服务费 | 33010.84 |
| 4.交易费用 | 444858.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284283.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4664408.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4664408.01 |
| 一、收入： | -9510795.88 |
| 1.利息收入 | 550207.94 |
| 存款利息收入 | 99848.49 |
| 债券利息收入 | 22.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6515590.05 |
| 股票投资收益 | -7485076.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5590.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 963896.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4352109.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806695.3 |
| 减：二、费用 | 3182537.3 |
| 1.管理人报酬 | 1487586.56 |
| 2.托管费 | 185948.35 |
| 3.销售服务费 | 13214.32 |
| 4.交易费用 | 1056096.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439691.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12693333.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12693333.18 |
| 一、收入： | -11841939.11 |
| 1.利息收入 | 508588.23 |
| 存款利息收入 | 58243.07 |
| 债券利息收入 | 8.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13355843.96 |
| 股票投资收益 | -14101654.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5751.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740058.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248742.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756574.39 |
| 减：二、费用 | 1266252.52 |
| 1.管理人报酬 | 566644.34 |
| 2.托管费 | 70830.56 |
| 3.销售服务费 | 1414.83 |
| 4.交易费用 | 464746.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162616.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13108191.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13108191.63 |
