| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-21 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 99.84% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7.91 | 5.71 | 72.14% | 0.95 | 12.02% | -- | -- | 0.20 | 2.59% |
| 2021-12-31 | 50.22 | 14.29 | 28.46% | 2.38 | 4.74% | 31.06 | 61.85% | 0.34 | 0.68% |
| 2021-06-30 | 28.35 | 7.13 | 25.17% | 1.19 | 4.19% | 18.82 | 66.38% | 0.15 | 0.53% |
| 2020-12-31 | 189.51 | 68.87 | 36.34% | 11.48 | 6.06% | 93.28 | 49.22% | 8.55 | 4.51% |
| 2020-06-30 | 167.51 | 58.63 | 35.00% | 9.77 | 5.83% | 84.53 | 50.46% | 8.36 | 4.99% |
| 2019-12-31 | 313.30 | 118.62 | 37.86% | 19.77 | 6.31% | 153.01 | 48.84% | 14.58 | 4.65% |
| 2019-06-30 | 66.61 | 27.47 | 41.25% | 4.58 | 6.87% | 30.64 | 46.00% | 0.34 | 0.51% |
| 2018-12-31 | 180.49 | 72.81 | 40.34% | 12.13 | 6.72% | 80.20 | 44.43% | 3.11 | 1.72% |
| 2018-06-30 | 102.27 | 42.36 | 41.42% | 7.06 | 6.90% | 45.08 | 44.08% | 1.66 | 1.63% |
| 2017-12-31 | 518.35 | 213.10 | 41.11% | 35.52 | 6.85% | 254.56 | 49.11% | 2.15 | 0.41% |
| 2017-06-30 | 258.61 | 111.78 | 43.22% | 18.63 | 7.20% | 123.66 | 47.82% | -- | -- |
