中融量化智选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
94641.48 |
| 结算备付金 |
21902.64 |
| 存出保证金 |
4201.29 |
| 交易性金融资产 |
3761360.05 |
| 股票投资 |
3557768.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203592.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50398.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1300.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3933804.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54624.86 |
| 应付赎回款 |
3400.1 |
| 应付管理人报酬 |
1429.09 |
| 应付托管费 |
238.18 |
| 应付销售服务费 |
100.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21800.92 |
| 负债合计 |
81594.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3565744.9 |
| 所有者权益合计 |
3852210.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3933804.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290530.77 |
| 结算备付金 |
44512.09 |
| 存出保证金 |
6997.91 |
| 交易性金融资产 |
7519716.8 |
| 股票投资 |
7105115.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414601.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16209.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7877967.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99723.27 |
| 应付赎回款 |
10194.09 |
| 应付管理人报酬 |
9083.26 |
| 应付托管费 |
1513.87 |
| 应付销售服务费 |
353.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37437.17 |
| 负债合计 |
158304.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6490343.17 |
| 所有者权益合计 |
7719662.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7877967.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
627157.91 |
| 结算备付金 |
91302.32 |
| 存出保证金 |
5398.8 |
| 交易性金融资产 |
8685413.0 |
| 股票投资 |
8685413.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115794.04 |
| 应收利息 |
122.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1430.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9526619.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150105.38 |
| 应付管理人报酬 |
12017.58 |
| 应付托管费 |
2002.94 |
| 应付销售服务费 |
212.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.01 |
| 负债合计 |
225174.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6032103.04 |
| 所有者权益合计 |
9301444.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
9526619.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1159369.72 |
| 结算备付金 |
113311.13 |
| 存出保证金 |
7168.85 |
| 交易性金融资产 |
8336805.52 |
| 股票投资 |
8336805.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105634.89 |
| 应收利息 |
160.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25018.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9747469.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39510.3 |
| 应付赎回款 |
324911.52 |
| 应付管理人报酬 |
11522.58 |
| 应付托管费 |
1920.41 |
| 应付销售服务费 |
577.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9932.33 |
| 负债合计 |
437097.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6593336.14 |
| 所有者权益合计 |
9310371.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
9747469.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
866935.84 |
| 结算备付金 |
49620.55 |
| 存出保证金 |
4476.48 |
| 交易性金融资产 |
10253749.0 |
| 股票投资 |
10253749.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
357563.24 |
| 应收利息 |
129.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2160.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11534635.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
248835.71 |
| 应付赎回款 |
36724.25 |
| 应付管理人报酬 |
15363.85 |
| 应付托管费 |
2560.63 |
| 应付销售服务费 |
287.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70130.91 |
| 负债合计 |
397253.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7512369.79 |
| 所有者权益合计 |
11137381.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
11534635.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1793894.04 |
| 结算备付金 |
319115.42 |
| 存出保证金 |
45639.96 |
| 交易性金融资产 |
16462373.04 |
| 股票投资 |
16462373.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
454105.1 |
| 应收利息 |
248.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9496.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19084873.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
352928.29 |
| 应付赎回款 |
210791.64 |
| 应付管理人报酬 |
23493.67 |
| 应付托管费 |
3915.63 |
| 应付销售服务费 |
613.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59821.08 |
| 负债合计 |
749398.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13496275.87 |
| 所有者权益合计 |
18335474.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
19084873.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10456381.25 |
| 结算备付金 |
747455.41 |
| 存出保证金 |
70617.85 |
| 交易性金融资产 |
130662941.2 |
| 股票投资 |
130662941.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2372.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15448.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141955216.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121885.6 |
| 应付赎回款 |
344664.84 |
| 应付管理人报酬 |
176358.74 |
| 应付托管费 |
29393.11 |
| 应付销售服务费 |
26561.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70367.8 |
| 负债合计 |
1109943.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117104755.8 |
| 所有者权益合计 |
140845272.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
141955216.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2727158.35 |
| 结算备付金 |
85855.37 |
| 存出保证金 |
7808.01 |
| 交易性金融资产 |
32366228.19 |
| 股票投资 |
32366228.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
524.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364609.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35552183.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4111.33 |
| 应付管理人报酬 |
41954.8 |
| 应付托管费 |
6992.47 |
| 应付销售服务费 |
578.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34720.68 |
| 负债合计 |
175470.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32919230.41 |
| 所有者权益合计 |
35376712.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
35552183.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2583015.24 |
| 结算备付金 |
38107.03 |
| 存出保证金 |
15801.11 |
| 交易性金融资产 |
31850197.07 |
| 股票投资 |
31850197.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29571.78 |
| 应收利息 |
671.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
505.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34517868.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
963.12 |
| 应付管理人报酬 |
46527.68 |
| 应付托管费 |
7754.62 |
| 应付销售服务费 |
1418.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120001.78 |
| 负债合计 |
266558.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39882867.24 |
| 所有者权益合计 |
34251310.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
34517868.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3666669.48 |
| 结算备付金 |
189853.01 |
| 存出保证金 |
24667.66 |
| 交易性金融资产 |
40249668.56 |
| 股票投资 |
40249668.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
740.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8824.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44140423.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1244.1 |
| 应付赎回款 |
136760.32 |
| 应付管理人报酬 |
56788.71 |
| 应付托管费 |
9464.78 |
| 应付销售服务费 |
1809.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59769.62 |
| 负债合计 |
382234.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45174686.27 |
| 所有者权益合计 |
43758188.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
44140423.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4019493.05 |
| 结算备付金 |
968398.6 |
| 存出保证金 |
97195.63 |
| 交易性金融资产 |
57216430.36 |
| 股票投资 |
57216430.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
881085.89 |
| 应收利息 |
1563.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7213.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63191380.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21615.05 |
| 应付赎回款 |
141075.44 |
| 应付管理人报酬 |
89822.76 |
| 应付托管费 |
14970.46 |
| 应付销售服务费 |
3215.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123993.47 |
| 负债合计 |
753650.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56123572.7 |
| 所有者权益合计 |
62437729.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
63191380.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11257177.19 |
| 结算备付金 |
5614091.42 |
| 存出保证金 |
132932.05 |
| 交易性金融资产 |
237598609.09 |
| 股票投资 |
237598609.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228795.47 |
| 应收利息 |
4761.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1407.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254837774.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
582833.3 |
| 应付管理人报酬 |
307204.98 |
| 应付托管费 |
51200.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45231.44 |
| 负债合计 |
1603129.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256911528.44 |
| 所有者权益合计 |
253234644.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
254837774.25 |
