中融量化智选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2411739.34元 |
| 本期利润 |
-2056410.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1138321.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1931元 |
| 期末基金资产净值 |
7032281.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1329075.12元 |
| 本期利润 |
294361.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5437元 |
| 期末基金资产净值 |
8969672.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269341.64元 |
| 本期利润 |
-390118.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2443845.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4161元 |
| 期末基金资产净值 |
8316395.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8051645.68元 |
| 本期利润 |
3170468.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3516785.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4837元 |
| 期末基金资产净值 |
10787452.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5001194.08元 |
| 本期利润 |
1843256.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2964731.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2285元 |
| 期末基金资产净值 |
17639035.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12293801.03元 |
| 本期利润 |
20043826.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17286544.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2074元 |
| 期末基金资产净值 |
100641799.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6441169.26元 |
| 本期利润 |
8680556.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2388262.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
34208091.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8917086.9元 |
| 本期利润 |
-11333891.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5492367.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
33457984.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2461934.42元 |
| 本期利润 |
-6849692.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1306917.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
41157297.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18048909.63元 |
| 本期利润 |
20077500.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5893637.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1129元 |
| 期末基金资产净值 |
58083470.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17835542.59元 |
| 本期利润 |
-6099478.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16091971.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
253234644.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.43% |
