| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3676933.01 |
| 1.利息收入 | 84950.84 |
| 存款利息收入 | 71590.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
741781.78 |
| 股票投资收益 | -10565867.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9269528.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2038120.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2808195.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42004.93 |
| 减：二、费用 | 4801422.18 |
| 1.管理人报酬 | 2047050.29 |
| 2.托管费 | 682350.1 |
| 3.销售服务费 | 500518.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1324733.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1324733.17 |
| 6.其他费用 | 246505.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1124489.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1124489.17 |
| 一、收入： | 7543943.27 |
| 1.利息收入 | 46873.45 |
| 存款利息收入 | 35023.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-743764.36 |
| 股票投资收益 | -7489726.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5730409.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1015552.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8204190.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36643.88 |
| 减：二、费用 | 2383192.62 |
| 1.管理人报酬 | 1078487.73 |
| 2.托管费 | 359495.98 |
| 3.销售服务费 | 250678.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 572403.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572403.38 |
| 6.其他费用 | 122013.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5160750.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5160750.65 |
| 一、收入： | -9312657.24 |
| 1.利息收入 | 77710.27 |
| 存款利息收入 | 77710.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7161585.98 |
| 股票投资收益 | -17428411.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22298565.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2291431.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16877896.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325943.49 |
| 减：二、费用 | 6366244.64 |
| 1.管理人报酬 | 3688014.76 |
| 2.托管费 | 1229338.25 |
| 3.销售服务费 | 724493.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 461966.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461966.76 |
| 6.其他费用 | 261353.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15678901.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15678901.88 |
| 一、收入： | 2315214.62 |
| 1.利息收入 | 47637.27 |
| 存款利息收入 | 47637.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4373210.8 |
| 股票投资收益 | -10754107.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13656360.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1470958.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2253058.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147425.3 |
| 减：二、费用 | 3370902.06 |
| 1.管理人报酬 | 2103682.88 |
| 2.托管费 | 701227.61 |
| 3.销售服务费 | 391485.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43425.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43425.73 |
| 6.其他费用 | 130208.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1055687.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1055687.44 |
| 一、收入： | 70046325.44 |
| 1.利息收入 | 18182472.76 |
| 存款利息收入 | 94594.72 |
| 债券利息收入 | 17316341.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 673339.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56907819.89 |
| 股票投资收益 | 42210598.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12990197.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1707024.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5294078.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250111.09 |
| 减：二、费用 | 9315308.8 |
| 1.管理人报酬 | 4150475.75 |
| 2.托管费 | 1383491.93 |
| 3.销售服务费 | 1018812.01 |
| 4.交易费用 | 1281987.83 |
| 5.利息支出 | 1190101.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1190101.07 |
| 6.其他费用 | 281443.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60731016.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60731016.64 |
| 一、收入： | 37698869.97 |
| 1.利息收入 | 7759108.51 |
| 存款利息收入 | 42763.57 |
| 债券利息收入 | 7295269.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 392286.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32232309.17 |
| 股票投资收益 | 26249138.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4947309.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1035861.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2395228.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102681.25 |
| 减：二、费用 | 4620496.68 |
| 1.管理人报酬 | 1795951.79 |
| 2.托管费 | 598650.61 |
| 3.销售服务费 | 469887.53 |
| 4.交易费用 | 670277.04 |
| 5.利息支出 | 935384.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 935384.71 |
| 6.其他费用 | 144729.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33078373.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33078373.29 |
| 一、收入： | 43898730.69 |
| 1.利息收入 | 6869486.07 |
| 存款利息收入 | 121235.71 |
| 债券利息收入 | 6376646.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 277738.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24948499.42 |
| 股票投资收益 | 26866561.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1900131.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -269424.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251494.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11662777.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417968.15 |
| 减：二、费用 | 4850896.53 |
| 1.管理人报酬 | 1665862.85 |
| 2.托管费 | 555287.62 |
| 3.销售服务费 | 324381.4 |
| 4.交易费用 | 1353129.21 |
| 5.利息支出 | 766244.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 766244.2 |
| 6.其他费用 | 181625.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39047834.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39047834.16 |
| 一、收入： | 13822792.4 |
| 1.利息收入 | 953009.14 |
| 存款利息收入 | 69559.21 |
| 债券利息收入 | 794975.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 39277.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9333123.08 |
| 股票投资收益 | 9552170.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34356.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -269424.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84734.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3253582.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283077.87 |
| 减：二、费用 | 855480.62 |
| 1.管理人报酬 | 316413.6 |
| 2.托管费 | 105471.17 |
| 3.销售服务费 | 7733.34 |
| 4.交易费用 | 285733.15 |
| 5.利息支出 | 28349.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28349.14 |
| 6.其他费用 | 110602.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12967311.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12967311.78 |
| 一、收入： | 13193849.68 |
| 1.利息收入 | 2727652.66 |
| 存款利息收入 | 114182.46 |
| 债券利息收入 | 1884719.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 627850.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7865085.7 |
| 股票投资收益 | 7562047.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233588.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69449.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2259350.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341760.9 |
| 减：二、费用 | 1429733.34 |
| 1.管理人报酬 | 695243.8 |
| 2.托管费 | 231747.93 |
| 3.销售服务费 | 32960.81 |
| 4.交易费用 | 280973.24 |
| 5.利息支出 | 47616.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47616.98 |
| 6.其他费用 | 134249.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11764116.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11764116.34 |
| 一、收入： | 549307.14 |
| 1.利息收入 | 27681.84 |
| 存款利息收入 | 1465.63 |
| 债券利息收入 | 26081.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157954.01 |
| 股票投资收益 | -31491.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159995.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29450.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
363667.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.23 |
| 减：二、费用 | 25610.76 |
| 1.管理人报酬 | 7321.43 |
| 2.托管费 | 2440.47 |
| 3.销售服务费 | 7.55 |
| 4.交易费用 | 6733.62 |
| 5.利息支出 | 3850.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3850.46 |
| 6.其他费用 | 5217.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
523696.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
523696.38 |
| 一、收入： | 2087587.73 |
| 1.利息收入 | 417055.91 |
| 存款利息收入 | 7944.77 |
| 债券利息收入 | 405259.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118836.47 |
| 股票投资收益 | -56332.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131620.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43548.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
905444.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646250.46 |
| 减：二、费用 | 397063.08 |
| 1.管理人报酬 | 210463.57 |
| 2.托管费 | 28061.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25031.13 |
| 5.利息支出 | 21215.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21215.29 |
| 6.其他费用 | 111557.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1690524.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1690524.65 |
| 一、收入： | -1856006.29 |
| 1.利息收入 | 2020545.09 |
| 存款利息收入 | 31128.05 |
| 债券利息收入 | 1728359.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 63208.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5463219.09 |
| 股票投资收益 | -6087422.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420814.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 11221.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192168.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1391245.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195422.63 |
| 减：二、费用 | 1575882.1 |
| 1.管理人报酬 | 946260.14 |
| 2.托管费 | 126167.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82064.66 |
| 5.利息支出 | 71444.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71444.16 |
| 6.其他费用 | 346863.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3431888.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3431888.39 |
| 一、收入： | 849695.33 |
| 1.利息收入 | 1338675.29 |
| 存款利息收入 | 20752.86 |
| 债券利息收入 | 1116992.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 63208.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2759778.98 |
| 股票投资收益 | -3129879.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148444.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 11221.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210434.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2111755.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159043.2 |
| 减：二、费用 | 964429.82 |
| 1.管理人报酬 | 568517.8 |
| 2.托管费 | 75802.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49042.71 |
| 5.利息支出 | 69196.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69196.47 |
| 6.其他费用 | 199808.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114734.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114734.49 |
| 一、收入： | 3275392.75 |
| 1.利息收入 | 4431819.31 |
| 存款利息收入 | 1486336.48 |
| 债券利息收入 | 1875631.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 312275.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-731592.51 |
| 股票投资收益 | -782555.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77817.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 128182.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1298087.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
873253.36 |
| 减：二、费用 | 2240460.82 |
| 1.管理人报酬 | 1777425.28 |
| 2.托管费 | 236990.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57254.08 |
| 5.利息支出 | 27835.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27835.78 |
| 6.其他费用 | 140955.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1034931.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1034931.93 |
| 一、收入： | 1765639.26 |
| 1.利息收入 | 1739522.05 |
| 存款利息收入 | 1285765.17 |
| 债券利息收入 | 53.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 90562.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26117.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26117.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 852745.53 |
| 1.管理人报酬 | 718657.55 |
| 2.托管费 | 95821.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38083.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
912893.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
912893.73 |
