| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -760876.47元 |
| 本期利润 | 675462.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13996296.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.288元 |
| 期末基金资产净值 | 62601060.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -694518.54元 |
| 本期利润 | 1972659.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21731338.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3076元 |
| 期末基金资产净值 | 92644883.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 810388.65元 |
| 本期利润 | -4584096.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30122598.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2938元 |
| 期末基金资产净值 | 132663403.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 438949.59元 |
| 本期利润 | 515703.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68581954.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3204元 |
| 期末基金资产净值 | 284363248.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17147409.76元 |
| 本期利润 | 17633690.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86958431.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3585元 |
| 期末基金资产净值 | 330276791.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7859401.46元 |
| 本期利润 | 8543659.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44252042.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.305元 |
| 期末基金资产净值 | 190504187.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18298732.47元 |
| 本期利润 | 17890382.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24823910.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2286元 |
| 期末基金资产净值 | 133899865.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8806550.21元 |
| 本期利润 | 11850245.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9467250.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
| 期末基金资产净值 | 93534221.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8249615.05元 |
| 本期利润 | 10260290.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3005128.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 200669747.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159698.22元 |
| 本期利润 | 519367.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1027357.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 25990887.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 785079.76元 |
| 本期利润 | 1690524.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1235438.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 26574246.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4823133.47元 |
| 本期利润 | -3431888.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3403505.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 44164326.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2226490.31元 |
| 本期利润 | -114734.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1582321.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 65258040.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2333019.34元 |
| 本期利润 | 1034931.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43654.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 112117415.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 912893.73元 |
| 本期利润 | 912893.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 912893.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 221921404.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.41% |
